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Cobblestone Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
5,77%
Retorno est. (1 ano)
17,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,27%
Retorno est. (3 anos)
+83,29%
Retorno est. (5 anos)
+92,61%
Retorno est. (10 anos)
+258,15%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 8,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,9%
Posição
312
Nova
10
Aumentada
106
Reduzida
110
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$ 745 mil |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 591 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,35% |
| 3 | Financeiro | 11,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,12% |
| 5 | Industriais | 4,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 184 mi | 8,84% |
2.229.835
+17.410
| +0,8% | +US$ 1,38 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 179 mi | 8,58% |
1.227.179
+23.411
| +2% | +US$ 3,28 mi |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 114 mi | 5,48% |
4.937.659
-104.854
| -2% | -US$ 2,4 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 86,8 mi | 4,17% |
340.764
-4.868
| -1% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 86,7 mi | 4,16% |
2.762.854
+10.344
| +0,4% | +US$ 314 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 65,2 mi | 3,13% |
125.801
-974
| -0,8% | -US$ 497 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 63,9 mi | 3,07% |
291.136
-4.614
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 60,6 mi | 2,91% |
248.763
-2.658
| -1% | -US$ 559 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 58,5 mi | 2,81% |
313.274
-1.958
| -0,6% | -US$ 341 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 57,3 mi | 2,75% |
1.206.529
+16.604
| +1% | +US$ 764 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 48,9 mi | 2,35% |
233.545
+1.591
| +0,7% | +US$ 322 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 47,8 mi | 2,29% |
724.616
+7.083
| +1% | +US$ 442 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 47,4 mi | 2,28% |
954.379
+3.946
| +0,4% | +US$ 194 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 47,1 mi | 2,26% |
93.729
+382
| +0,4% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 44,8 mi | 2,15% |
464.647
+710
| +0,2% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 38,2 mi | 1,84% |
19.997
-3
| -0% | -US$ 5,88 mil |
2015 Q2
41 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 35,9 mi | 1,72% |
105.182
-20
| -0% | -US$ 6,92 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 30,6 mi | 1,47% |
93.337
-906
| -1% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
19
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 28,1 mi | 1,35% |
58.905
-31
| -0,1% | -US$ 15,6 mil |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 24 mi | 1,15% |
93.509
-588
| -0,6% | -US$ 144 mil |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,1 mi | 1,11% |
34.642
-110
| -0,3% | -US$ 70,5 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 22,8 mi | 1,1% |
499.092
-4.587
| -0,9% | -US$ 203 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 22,5 mi | 1,08% |
67.740
-316
| -0,5% | -US$ 101 mil |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 21 mi | 1,01% |
817.820
-3.994
| -0,5% | -US$ 98,9 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 20,2 mi | 0,97% |
87.956
+318
| +0,4% | +US$ 74,6 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cobblestone Capital Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Cobblestone Capital Advisors detinha 312 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 1,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Cobblestone Capital Advisors mostra 10 novas, 106 aumentaram, 110 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Truist Financial: 27.772 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de iShares US Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cobblestone Capital Advisors no T3 2025 foi Truist Financial: 27.772 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Cobblestone Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior redução de Cobblestone Capital Advisors em T3 2025 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- Cobblestone Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Dow Jones US ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 409 mil.
- As dez maiores posições de Cobblestone Capital Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T3 2025.
- Cobblestone Capital Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2025.
- O valor da carteira de Cobblestone Capital Advisors subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cobblestone Capital Advisors referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.