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Cobblestone Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
5.77%
1년 추정 수익률
17.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
+17.27%
3년 예상 수익률
+83.29%
5년 예상 수익률
+92.61%
10년 예상 수익률
+258.15%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$1.29억
(+6.6%)
자금 흐름
+US$804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.9%
보유액
312
신규
10
증가
106
축소
110
청산됨
8
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$328만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$263만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$201만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$240만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$110만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$104만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$74.5만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.35% |
| 3 | 금융 | 11.85% |
| 4 | 임의소비재 | 5.12% |
| 5 | 산업재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1.84억 | 8.84% |
2,229,835
+17,410
| +0.8% | +US$138만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.79억 | 8.58% |
1,227,179
+23,411
| +2% | +US$328만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.14억 | 5.48% |
4,937,659
-104,854
| -2% | -US$240만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8677만 | 4.17% |
340,764
-4,868
| -1% | -US$110만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$8670만 | 4.16% |
2,762,854
+10,344
| +0.4% | +US$31.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6516만 | 3.13% |
125,801
-974
| -0.8% | -US$49.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6392만 | 3.07% |
291,136
-4,614
| -2% | -US$104만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6059만 | 2.91% |
248,763
-2,658
| -1% | -US$55.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5845만 | 2.81% |
313,274
-1,958
| -0.6% | -US$34.1만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$5731만 | 2.75% |
1,206,529
+16,604
| +1% | +US$76.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$4889만 | 2.35% |
233,545
+1,591
| +0.7% | +US$32.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4777만 | 2.29% |
724,616
+7,083
| +1% | +US$44.2만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$4741만 | 2.28% |
954,379
+3,946
| +0.4% | +US$19.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4712만 | 2.26% |
93,729
+382
| +0.4% | +US$18.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$4482만 | 2.15% |
464,647
+710
| +0.2% | +US$6.79만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
Markel Group
MKL
US$229억
| US$3822만 | 1.84% |
19,997
-3
| -0% | -US$5.88천 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$3591만 | 1.72% |
105,182
-20
| -0% | -US$6.92천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3063만 | 1.47% |
93,337
-906
| -1% | -US$28.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
Moody's
MCO
US$840억
| US$2807만 | 1.35% |
58,905
-31
| -0.1% | -US$1.56만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2398만 | 1.15% |
93,509
-588
| -0.6% | -US$14.4만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2308만 | 1.11% |
34,642
-110
| -0.3% | -US$7.05만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Brookfield
BN
US$817억
| US$2282만 | 1.1% |
499,092
-4,587
| -0.9% | -US$20.3만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$2250만 | 1.08% |
67,740
-316
| -0.5% | -US$10.1만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2103만 | 1.01% |
817,820
-3,994
| -0.5% | -US$9.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
Republic Services
RSG
US$709억
| US$2018만 | 0.97% |
87,956
+318
| +0.4% | +US$7.46만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Cobblestone Capital Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Cobblestone Capital Advisors는 US$20.8억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.5억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Cobblestone Capital Advisors의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 106개 증가, 110개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Truist Financial으로, 27,772주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$240만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cobblestone Capital Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Truist Financial으로, US$127만 상당의 27,772주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cobblestone Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Cobblestone Capital Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- Cobblestone Capital Advisors는 2025년 3분기에 iShares Dow Jones US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cobblestone Capital Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 46%를 차지해요.
- Cobblestone Capital Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cobblestone Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Cobblestone Capital Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.