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Point72 Europe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.4억
회전율
89.03%
1년 추정 수익률
25.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+25.99%
3년 예상 수익률
+95.43%
5년 예상 수익률
+195.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.4억
AUM 성장
-US$5.49억
(-21%)
자금 흐름
-US$2.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.7%
보유액
793
신규
640
증가
32
축소
54
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9519만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7545만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$6923만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5016만 |
| 5 |
TPG
TPG
|
+US$3219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7775만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$5974만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5589만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3591만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3452만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.57% |
| 2 | 기타 | 17.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.8% |
| 4 | 임의소비재 | 9.22% |
| 5 | 건강관리 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$2.03억 | 9.93% |
+630,000
| 신규 | +US$2.34억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.49억 | 7.29% |
612,921
-371,194
| -38% | -US$7775만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9850만 | 4.82% |
448,614
+333,310
| +289% | +US$7545만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9712만 | 4.75% |
132,246
+127,898
| +2,942% | +US$9519만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$7016만 | 3.43% |
330,032
+515
| +0.2% | +US$11.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$6013만 | 2.94% |
+186,602
| 신규 | +US$6923만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5662만 | 2.77% |
94,308
-60,289
| -39% | -US$3452만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5289만 | 2.59% |
+218,600
| 신규 | +US$5016만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$4298만 | 2.1% |
2,299,877
+1,126,479
| +96% | +US$2085만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$4241만 | 2.07% |
444,200
+273,600
| +160% | +US$2597만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
11
TPG
TPG
US$70.9억
| US$3379만 | 1.65% |
588,140
+545,240
| +1,271% | +US$3219만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
WESCO International
WCC
US$166억
| US$2970만 | 1.45% |
140,419
-4,981
| -3% | -US$105만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2875만 | 1.41% |
557,344
-402,110
| -42% | -US$1962만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2694만 | 1.32% |
47,908
+18,661
| +64% | +US$1055만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$2541만 | 1.24% |
607,085
+92,884
| +18% | +US$373만 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
Linde
LIN
US$2298억
| US$2536만 | 1.24% |
53,400
+48,300
| +947% | +US$2287만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2378만 | 1.16% |
182,980
+34,380
| +23% | +US$488만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$2309만 | 1.13% |
+434,320
| 신규 | +US$2162만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2202만 | 1.08% |
262,653
-442,872
| -63% | -US$3591만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$2155만 | 1.05% |
+256,766
| 신규 | +US$2115만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2133만 | 1.04% |
+115,062
| 신규 | +US$1971만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1991만 | 0.97% |
88,642
+19,565
| +28% | +US$443만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1948만 | 0.95% |
+189,058
| 신규 | +US$1882만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1855만 | 0.91% |
292,819
+207,186
| +242% | +US$1216만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$1790만 | 0.88% |
+190,800
| 신규 | +US$1905만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 Europe의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 Europe의 보유 포지션은 793개, 총액은 US$20.4억였으며 전 분기 US$25.9억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Point72 Europe은(는) 2025년 3분기에 순 US$2.17억을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 US$5974만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Point72 Europe는 Strategy Inc에 US$6013만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Point72 Europe의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$6013만 상당의 186,602주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 Europe로, 추정 증가액은 US$9519만 규모예요.
- Point72 Europe의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7775만예요.
- Point72 Europe는 2025년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5974만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 Europe의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 43%를 차지해요.
- Point72 Europe는 2025년 3분기에 신규 포지션 640개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Point72 Europe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$20.4억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 Europe의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.