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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5977만 | 3.91% |
81,395
+60,095
| +282% | +US$4473만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5831만 | 3.82% |
112,573
+82,073
| +269% | +US$4187만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5284만 | 3.46% |
189,186
+103,445
| +121% | +US$2530만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3990만 | 2.61% |
408,664
+262,364
| +179% | +US$2717만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3230만 | 2.12% |
147,101
+63,917
| +77% | +US$1447만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$3009만 | 1.97% |
386,867
+887
| +0.2% | +US$6.93만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
7
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$2881만 | 1.89% |
278,859
+101,239
| +57% | +US$1101만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$2622만 | 1.72% |
+76,800
| 신규 | +US$2658만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2583만 | 1.69% |
+126,181
| 신규 | +US$2289만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2410만 | 1.58% |
31,200
+10,400
| +50% | +US$732만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
11
Capital One
COF
US$1238억
| US$2350만 | 1.54% |
110,527
+24,634
| +29% | +US$539만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Natera
NTRA
US$567억
| US$2175만 | 1.42% |
135,143
+133,456
| +7,911% | +US$2111만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$2140만 | 1.4% |
1,360,674
-365,602
| -21% | -US$513만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
DexCom
DXCM
US$325억
| US$2102만 | 1.38% |
312,430
+147,230
| +89% | +US$1165만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2092만 | 1.37% |
665,750
+539,092
| +426% | +US$1807만 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$2044만 | 1.34% |
+723,766
| 신규 | +US$2055만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1994만 | 1.31% |
153,437
+61,318
| +67% | +US$870만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$1981만 | 1.3% |
654,792
+600,650
| +1,109% | +US$1915만 |
2025 Q2
1분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1762만 | 1.15% |
+36,192
| 신규 | +US$1938만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
CDW
CDW
US$188억
| US$1745만 | 1.14% |
+109,551
| 신규 | +US$1862만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1722만 | 1.13% |
143,436
+72,833
| +103% | +US$595만 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1690만 | 1.11% |
11,294
+11,195
| +11,308% | +US$1684만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1596만 | 1.05% |
154,878
+62,126
| +67% | +US$618만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1572만 | 1.03% |
+42,532
| 신규 | +US$1643만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
Repligen
RGEN
US$111억
| US$1466만 | 0.96% |
109,658
+104,155
| +1,893% | +US$1265만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.