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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$504만 | 0.33% |
41,533
-23,521
| -36% | -US$304만 |
2025 Q2
1분기
|
|
77
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$500만 | 0.33% |
+121,900
| 신규 | +US$473만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
78
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$497만 | 0.33% |
14,400
-15,700
| -52% | -US$475만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
79
Flex
FLEX
US$334억
| US$488만 | 0.32% |
+84,256
| 신규 | +US$448만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$484만 | 0.32% |
+107,251
| 신규 | +US$501만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
81
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$465만 | 0.3% |
19,200
-690,300
| -97% | -US$1.58억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
82
Edison International
EIX
US$215억
| US$447만 | 0.29% |
80,818
+20,127
| +33% | +US$109만 |
2025 Q2
1분기
|
|
83
Aon
AON
US$621억
| US$415만 | 0.27% |
+11,641
| 신규 | +US$421만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
84
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$380만 | 0.25% |
+23,815
| 신규 | +US$431만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
85
PG&E
PCG
US$393억
| US$376만 | 0.25% |
249,554
-279,674
| -53% | -US$408만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
86
UiPath
PATH
US$67억
| US$371만 | 0.24% |
+276,983
| 신규 | +US$327만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
87
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$369만 | 0.24% |
+11,452
| 신규 | +US$425만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
88
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$369만 | 0.24% |
+38,985
| 신규 | +US$369만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
89
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$362만 | 0.24% |
+15,134
| 신규 | +US$366만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
90
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$353만 | 0.23% |
+217,419
| 신규 | +US$444만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
91
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$352만 | 0.23% |
14,316
+13,440
| +1,534% | +US$344만 |
2025 Q2
1분기
|
|
92
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$348만 | 0.23% |
7,500
-15,300
| -67% | -US$690만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$347만 | 0.23% |
+30,815
| 신규 | +US$343만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
94
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$336만 | 0.22% |
+124,499
| 신규 | +US$337만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$334만 | 0.22% |
58,844
+49,809
| +551% | +US$284만 |
2025 Q2
1분기
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$328만 | 0.22% |
5,840
-2,558
| -30% | -US$145만 |
2025 Q2
1분기
|
|
97
Vistra
VST
US$510억
| US$328만 | 0.21% |
16,748
+12,553
| +299% | +US$249만 |
2025 Q2
1분기
|
|
98
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$324만 | 0.21% |
+50,506
| 신규 | +US$332만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$315만 | 0.21% |
+16,985
| 신규 | +US$291만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
100
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$313만 | 0.2% |
4,100
-400
| -9% | -US$29.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.