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Point72 (DIFC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1527 M
Rotación
69.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1116 M
(-42%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.76%
Posición
1,997
Nuevas
503
Aumentadas
228
Reducidas
372
Cerradas
880
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 25.12% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 5.04 M | 0.33% |
41,533
-23,521
| -36% | -USD 3.04 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
77
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 5 M | 0.33% |
+121,900
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
78
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 4.97 M | 0.33% |
14,400
-15,700
| -52% | -USD 4.75 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
79
Flex
FLEX
USD 32.3 mil M
| USD 4.88 M | 0.32% |
+84,256
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 4.84 M | 0.32% |
+107,251
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
81
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 4.65 M | 0.3% |
19,200
-690,300
| -97% | -USD 158 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
82
Edison International
EIX
USD 21.4 mil M
| USD 4.47 M | 0.29% |
80,818
+20,127
| +33% | +USD 1.09 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
83
Aon
AON
USD 61.5 mil M
| USD 4.15 M | 0.27% |
+11,641
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
84
Atlassian
TEAM
USD 54.4 mil M
| USD 3.8 M | 0.25% |
+23,815
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
85
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 3.76 M | 0.25% |
249,554
-279,674
| -53% | -USD 4.08 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
86
UiPath
PATH
USD 6838 M
| USD 3.71 M | 0.24% |
+276,983
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
87
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 3.69 M | 0.24% |
+11,452
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
88
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 3.69 M | 0.24% |
+38,985
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
89
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 3.62 M | 0.24% |
+15,134
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
90
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 3.53 M | 0.23% |
+217,419
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
91
Carpenter Technology
CRS
USD 18.8 mil M
| USD 3.52 M | 0.23% |
14,316
+13,440
| +1,534% | +USD 3.44 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
92
Opción de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 3.48 M | 0.23% |
7,500
-15,300
| -67% | -USD 6.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.47 M | 0.23% |
+30,815
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
94
Caesars Entertainment
CZR
USD 5918 M
| USD 3.36 M | 0.22% |
+124,499
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
USD 49.1 mil M
| USD 3.34 M | 0.22% |
58,844
+49,809
| +551% | +USD 2.84 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 3.28 M | 0.22% |
5,840
-2,558
| -30% | -USD 1.45 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
97
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 3.28 M | 0.21% |
16,748
+12,553
| +299% | +USD 2.49 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
98
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.9 mil M
| USD 3.24 M | 0.21% |
+50,506
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 3.15 M | 0.21% |
+16,985
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
100
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 3.13 M | 0.2% |
4,100
-400
| -9% | -USD 298 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HT
Revisión del portafolio de Point72 (DIFC) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 (DIFC) mantenía 1,997 posiciones valuadas en USD 1527 M, un 42% menos que los USD 2643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Point72 (DIFC) destinó USD 151 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 503 nuevas posiciones y aumentó 228 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 76,800 acciones con un valor de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 25% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Point72 (DIFC) en T3 2025 fue Visa: 76,800 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Point72 (DIFC) fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 44.7 M.
- La mayor reducción de Point72 (DIFC) durante T3 2025 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Point72 (DIFC) cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 (DIFC) representan 25% de su cartera de USD 1527 M en T3 2025.
- Point72 (DIFC) abrió 503 posiciones nuevas y cerró 880 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 (DIFC) cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Point72 (DIFC) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.