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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$504萬 | 0.33% |
41,533
-23,521
| -36% | -US$304萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
77
UBS Group
UBS
US$1435億
| US$500萬 | 0.33% |
+121,900
| 新 | +US$473萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
78
買權
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$497萬 | 0.33% |
14,400
-15,700
| -52% | -US$475萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
79
Flex
FLEX
US$283億
| US$488萬 | 0.32% |
+84,256
| 新 | +US$448萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$484萬 | 0.32% |
+107,251
| 新 | +US$501萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
81
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$465萬 | 0.3% |
19,200
-690,300
| -97% | -US$1.58億 |
2024 Q1
6個季度
|
|
82
Edison International
EIX
US$223億
| US$447萬 | 0.29% |
80,818
+20,127
| +33% | +US$109萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
83
Aon
AON
US$651億
| US$415萬 | 0.27% |
+11,641
| 新 | +US$421萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
84
Atlassian
TEAM
US$565億
| US$380萬 | 0.25% |
+23,815
| 新 | +US$431萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
85
PG&E
PCG
US$390億
| US$376萬 | 0.25% |
249,554
-279,674
| -53% | -US$408萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
86
UiPath
PATH
US$72.6億
| US$371萬 | 0.24% |
+276,983
| 新 | +US$327萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
87
Strategy Inc
MSTR
US$617億
| US$369萬 | 0.24% |
+11,452
| 新 | +US$425萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
88
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$369萬 | 0.24% |
+38,985
| 新 | +US$369萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
89
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$362萬 | 0.24% |
+15,134
| 新 | +US$366萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
90
Kenvue
KVUE
US$382億
| US$353萬 | 0.23% |
+217,419
| 新 | +US$444萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
91
Carpenter Technology
CRS
US$145億
| US$352萬 | 0.23% |
14,316
+13,440
| +1,534% | +US$344萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
92
買權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$348萬 | 0.23% |
7,500
-15,300
| -67% | -US$690萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$347萬 | 0.23% |
+30,815
| 新 | +US$343萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
94
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| US$336萬 | 0.22% |
+124,499
| 新 | +US$337萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$334萬 | 0.22% |
58,844
+49,809
| +551% | +US$284萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$328萬 | 0.22% |
5,840
-2,558
| -30% | -US$145萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
97
Vistra
VST
US$473億
| US$328萬 | 0.21% |
16,748
+12,553
| +299% | +US$249萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
98
Restaurant Brands International
QSR
US$266億
| US$324萬 | 0.21% |
+50,506
| 新 | +US$332萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$315萬 | 0.21% |
+16,985
| 新 | +US$291萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
100
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$313萬 | 0.2% |
4,100
-400
| -9% | -US$29.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。