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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Banco Bradesco
BBD
US$453億
| US$1458萬 | 0.95% |
4,313,538
-1,807,690
| -30% | -US$546萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
27
賣權
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1422萬 | 0.93% |
85,000
+59,200
| +229% | +US$757萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
28
Cooper Companies
COO
US$112億
| US$1409萬 | 0.92% |
205,545
+45,648
| +29% | +US$323萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
29
American Tower
AMT
US$828億
| US$1384萬 | 0.91% |
71,949
+70,518
| +4,928% | +US$1469萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
30
CRH
CRH
US$572億
| US$1377萬 | 0.9% |
114,810
-97,315
| -46% | -US$1028萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
31
DoorDash
DASH
US$799億
| US$1365萬 | 0.89% |
+50,203
| 新 | +US$1259萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
32
TransUnion
TRU
US$151億
| US$1336萬 | 0.88% |
+159,521
| 新 | +US$1448萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
33
Ares Management
ARES
US$266億
| US$1313萬 | 0.86% |
82,106
+57,506
| +234% | +US$1037萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
34
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$1285萬 | 0.84% |
+59,500
| 新 | +US$1328萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
35
Teradyne
TER
US$540億
| US$1280萬 | 0.84% |
+93,000
| 新 | +US$1016萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
36
Intuit
INTU
US$897億
| US$1253萬 | 0.82% |
18,349
+13,278
| +262% | +US$957萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
37
Cintas
CTAS
US$874億
| US$1231萬 | 0.81% |
+59,985
| 新 | +US$1281萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
38
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469億
| US$1221萬 | 0.8% |
478,755
+430,984
| +902% | +US$1351萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
39
QuidelOrtho
QDEL
US$9.7億
| US$1183萬 | 0.77% |
401,642
+66,312
| +20% | +US$181萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
40
Autodesk
ADSK
US$512億
| US$1153萬 | 0.75% |
36,280
+22,852
| +170% | +US$696萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
41
Crown Castle
CCI
US$335億
| US$1135萬 | 0.74% |
+117,677
| 新 | +US$1191萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
42
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$1111萬 | 0.73% |
45,900
+40,600
| +766% | +US$932萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
43
Option Care Health
OPCH
US$46.9億
| US$1087萬 | 0.71% |
391,700
+160,361
| +69% | +US$464萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
44
Uber
UBER
US$1381億
| US$1042萬 | 0.68% |
+106,400
| 新 | +US$995萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
45
Analog Devices
ADI
US$1967億
| US$1020萬 | 0.67% |
41,500
-101,687
| -71% | -US$2445萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
46
Digital Realty Trust
DLR
US$654億
| US$1003萬 | 0.66% |
+58,000
| 新 | +US$992萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$952萬 | 0.62% |
+28,861
| 新 | +US$885萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$950萬 | 0.62% |
99,493
+45,215
| +83% | +US$429萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
49
Honeywell
HON
US$681億
| US$945萬 | 0.62% |
47,622
+43,235
| +986% | +US$903萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
50
KeyCorp
KEY
US$224億
| US$939萬 | 0.62% |
+502,638
| 新 | +US$931萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。