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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $1458万 | 0.95% |
4,313,538
-1,807,690
| -30% | -$546万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
27
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $1422万 | 0.93% |
85,000
+59,200
| +229% | +$757万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
28
Cooper Companies
COO
$110億
| $1409万 | 0.92% |
205,545
+45,648
| +29% | +$323万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
29
American Tower
AMT
$863億
| $1384万 | 0.91% |
71,949
+70,518
| +4,928% | +$1469万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
30
CRH
CRH
$556億
| $1377万 | 0.9% |
114,810
-97,315
| -46% | -$1028万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
31
DoorDash
DASH
$820億
| $1365万 | 0.89% |
+50,203
| 新規 | +$1259万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
32
TransUnion
TRU
$142億
| $1336万 | 0.88% |
+159,521
| 新規 | +$1448万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
33
Ares Management
ARES
$255億
| $1313万 | 0.86% |
82,106
+57,506
| +234% | +$1037万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
34
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1285万 | 0.84% |
+59,500
| 新規 | +$1328万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
35
Teradyne
TER
$508億
| $1280万 | 0.84% |
+93,000
| 新規 | +$1016万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
36
Intuit
INTU
$869億
| $1253万 | 0.82% |
18,349
+13,278
| +262% | +$957万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
37
Cintas
CTAS
$849億
| $1231万 | 0.81% |
+59,985
| 新規 | +$1281万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
38
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $1221万 | 0.8% |
478,755
+430,984
| +902% | +$1351万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
39
QuidelOrtho
QDEL
$8.85億
| $1183万 | 0.77% |
401,642
+66,312
| +20% | +$181万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
40
Autodesk
ADSK
$501億
| $1153万 | 0.75% |
36,280
+22,852
| +170% | +$696万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
41
Crown Castle
CCI
$350億
| $1135万 | 0.74% |
+117,677
| 新規 | +$1191万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
42
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1111万 | 0.73% |
45,900
+40,600
| +766% | +$932万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
43
Option Care Health
OPCH
$46.7億
| $1087万 | 0.71% |
391,700
+160,361
| +69% | +$464万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
44
Uber
UBER
$1437億
| $1042万 | 0.68% |
+106,400
| 新規 | +$995万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
45
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1020万 | 0.67% |
41,500
-101,687
| -71% | -$2445万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
46
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $1003万 | 0.66% |
+58,000
| 新規 | +$992万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $952万 | 0.62% |
+28,861
| 新規 | +$885万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $950万 | 0.62% |
99,493
+45,215
| +83% | +$429万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
49
Honeywell
HON
$670億
| $945万 | 0.62% |
47,622
+43,235
| +986% | +$903万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
50
KeyCorp
KEY
$213億
| $939万 | 0.62% |
+502,638
| 新規 | +$931万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HT
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。