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SPC Financial Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
13.79%
推定1年リターン
12.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.72%
1年予想リターン
+12.6%
3年間の予想リターン
+65.11%
5年予想リターン
+105.84%
10年間の推定リターン
+275.87%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$8610万
(+7.2%)
資金フロー
+$2363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.86%
保有額
290
新規
28
買い増し
144
減少
70
解消
12
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$2845万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$866万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$860万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+$565万 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.47% |
| 3 | 金融 | 2.88% |
| 4 | ヘルスケア | 1.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1.01億 | 7.86% |
530,389
+164,251
| +45% | +$3061万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $6943万 | 5.42% |
1,622,671
+111,199
| +7% | +$461万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
3
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.86億
| $4370万 | 3.41% |
1,095,888
+41,572
| +4% | +$163万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $4268万 | 3.33% |
843,550
-562,876
| -40% | -$2845万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $3945万 | 3.08% |
784,701
-170,811
| -18% | -$860万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $3803万 | 2.97% |
832,692
+22,372
| +3% | +$101万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3572万 | 2.79% |
183,650
-2,109
| -1% | -$39.6万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $3127万 | 2.44% |
149,415
+22,584
| +18% | +$445万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13億
| $2992万 | 2.34% |
169,156
+298
| +0.2% | +$5.19万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $2823万 | 2.21% |
199,500
-1,158
| -0.6% | -$16万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $2813万 | 2.2% |
244,572
+2,794
| +1% | +$30.9万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2800万 | 2.19% |
551,449
+15,392
| +3% | +$78万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2768万 | 2.16% |
582,182
+16,174
| +3% | +$76.1万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $2745万 | 2.14% |
248,201
-42
| -0% | -$4,460 |
2013 Q2
49四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2708万 | 2.12% |
224,358
-4,440
| -2% | -$51.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2706万 | 2.11% |
410,442
+6,451
| +2% | +$40.2万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2529万 | 1.98% |
322,779
+16,919
| +6% | +$128万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
18
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $2213万 | 1.73% |
245,889
-848
| -0.3% | -$7.34万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2160万 | 1.69% |
225,286
+363
| +0.2% | +$3.42万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $2136万 | 1.67% |
164,688
-448
| -0.3% | -$5.74万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
21
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.44億
| $2090万 | 1.63% |
155,943
-1,376
| -0.9% | -$18万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2047万 | 1.6% |
66,485
-1,350
| -2% | -$40万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
23
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.2億
| $1935万 | 1.51% |
184,644
+301
| +0.2% | +$3.08万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $1921万 | 1.5% |
151,691
-968
| -0.6% | -$12万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1878万 | 1.47% |
234,948
-780
| -0.3% | -$5.96万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
HT
SPC Financial Incの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、SPC Financial Incは290銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$11.9億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
SPC Financial Incの2025年第3四半期の報告書には、新規 28件、144件増加しました、70件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、保有株数は104,510株、評価額は$841万でした。 最も大きな売却はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定額は$2845万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SPC Financial Incが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は104,510株、評価額は$841万でした。
- SPC Financial Incは2025年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3061万でした。
- SPC Financial Incが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$2845万相当を減らしました。
- SPC Financial Incは2025年第3四半期にState Street SPDR S&P Insurance ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$565万でした。
- 2025年第3四半期時点で、SPC Financial Incの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの36%を占めています。
- SPC Financial Incは2025年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- SPC Financial Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$12.8億となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のSPC Financial Incの 13F報告書 に基づいています。