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SPC Financial Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
12.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
+12.6%
3년 예상 수익률
+65.11%
5년 예상 수익률
+105.84%
10년 예상 수익률
+275.87%
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$8610만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.86%
보유액
290
신규
28
증가
144
축소
70
청산됨
12
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3061만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$802만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$729만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$463만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$461만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2845만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$866만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$860만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$565만 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.47% |
| 3 | 금융 | 2.88% |
| 4 | 건강관리 | 1.74% |
| 5 | 산업재 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.01억 | 7.86% |
530,389
+164,251
| +45% | +US$3061만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$6943만 | 5.42% |
1,622,671
+111,199
| +7% | +US$461만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86억
| US$4370만 | 3.41% |
1,095,888
+41,572
| +4% | +US$163만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$4268만 | 3.33% |
843,550
-562,876
| -40% | -US$2845만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$3945만 | 3.08% |
784,701
-170,811
| -18% | -US$860만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$3803만 | 2.97% |
832,692
+22,372
| +3% | +US$101만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3572만 | 2.79% |
183,650
-2,109
| -1% | -US$39.6만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$3127만 | 2.44% |
149,415
+22,584
| +18% | +US$445만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$2992만 | 2.34% |
169,156
+298
| +0.2% | +US$5.19만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$2823만 | 2.21% |
199,500
-1,158
| -0.6% | -US$16만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$2813만 | 2.2% |
244,572
+2,794
| +1% | +US$30.9만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2800만 | 2.19% |
551,449
+15,392
| +3% | +US$78만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2768만 | 2.16% |
582,182
+16,174
| +3% | +US$76.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$2745만 | 2.14% |
248,201
-42
| -0% | -US$4.46천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2708만 | 2.12% |
224,358
-4,440
| -2% | -US$51.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2706만 | 2.11% |
410,442
+6,451
| +2% | +US$40.2만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2529만 | 1.98% |
322,779
+16,919
| +6% | +US$128만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
18
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$2213만 | 1.73% |
245,889
-848
| -0.3% | -US$7.34만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2160만 | 1.69% |
225,286
+363
| +0.2% | +US$3.42만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$2136만 | 1.67% |
164,688
-448
| -0.3% | -US$5.74만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.44억
| US$2090만 | 1.63% |
155,943
-1,376
| -0.9% | -US$18만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2047만 | 1.6% |
66,485
-1,350
| -2% | -US$40만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
23
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$1935만 | 1.51% |
184,644
+301
| +0.2% | +US$3.08만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$1921만 | 1.5% |
151,691
-968
| -0.6% | -US$12만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1878만 | 1.47% |
234,948
-780
| -0.3% | -US$5.96만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
SPC Financial Inc의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, SPC Financial Inc는 US$12.8억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
SPC Financial Inc의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 144개 증가, 70개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, 104,510주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$2845만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- SPC Financial Inc의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$841만 상당의 104,510주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SPC Financial Inc로, 추정 증가액은 US$3061만 규모예요.
- SPC Financial Inc의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2845만예요.
- SPC Financial Inc는 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Insurance ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$565만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SPC Financial Inc의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 36%를 차지해요.
- SPC Financial Inc는 2025년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- SPC Financial Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 SPC Financial Inc의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.