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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.29억 | 10.21% |
341,309
-20,834
| -6% | -US$760만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$6078만 | 4.8% |
1,807,177
+129,310
| +8% | +US$426만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4048만 | 3.2% |
216,952
-102,800
| -32% | -US$1792만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3982만 | 3.14% |
59,772
-4,285
| -7% | -US$275만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
5
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$3681만 | 2.91% |
989,740
-121,065
| -11% | -US$404만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3594만 | 2.84% |
69,386
-18,806
| -21% | -US$959만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2863만 | 2.26% |
112,439
-32,993
| -23% | -US$745만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$2417만 | 1.91% |
692,048
-50,107
| -7% | -US$168만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2389만 | 1.89% |
72,413
-9,789
| -12% | -US$300만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2338만 | 1.85% |
63,968
-24,535
| -28% | -US$864만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2157만 | 1.7% |
98,227
-28,489
| -22% | -US$645만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1961만 | 1.55% |
26
-14
| -35% | -US$1018만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1850만 | 1.46% |
25,196
-5,193
| -17% | -US$387만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1529만 | 1.21% |
99,494
-5,147
| -5% | -US$80.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1323만 | 1.04% |
43,749
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1300만 | 1.03% |
53,488
-21,885
| -29% | -US$458만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1121만 | 0.89% |
46,024
-18,330
| -28% | -US$385만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
18
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1억
| US$1059만 | 0.84% |
368,748
-810,620
| -69% | -US$2278만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$941만 | 0.74% |
157,079
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$941만 | 0.74% |
144,693
-3,614
| -2% | -US$22.6만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$933만 | 0.74% |
29,583
-10,254
| -26% | -US$305만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$870만 | 0.69% |
14,208
-511
| -3% | -US$30.1만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$843만 | 0.67% |
16,777
-8,875
| -35% | -US$430만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$825만 | 0.65% |
12,327
-2,186
| -15% | -US$141만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$791만 | 0.62% |
65,950
-18,850
| -22% | -US$230만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.