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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$8.04억
AUM 성장
+US$2399만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.65%
보유액
530
신규
81
증가
141
축소
261
청산됨
34
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$277만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$276만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$221만 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$203만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$235만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$224만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$222만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$177만 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 26.37% |
| 2 | 기타 | 26.23% |
| 3 | 정보기술 | 9.2% |
| 4 | 금융 | 9.01% |
| 5 | 헬스케어 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$1.43억 | 17.73% |
3,581,121
-2
| -0% | -US$83 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.28억 | 15.94% |
999,159
-17,344
| -2% | -US$222만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$3519만 | 4.38% |
1,158,963
+129
| +0% | +US$4천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2425만 | 3.02% |
201,309
-3,868
| -2% | -US$46.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$1290만 | 1.61% |
596,013
+26,805
| +5% | +US$56.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1254만 | 1.56% |
58
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$943만 | 1.17% |
225,340
-3,000
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$912만 | 1.13% |
71,059
-1,375
| -2% | -US$17.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$881만 | 1.1% |
162,988
+19,042
| +13% | +US$102만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.6억
| US$817만 | 1.02% |
82,181
+8,945
| +12% | +US$88.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Visa
V
US$7658억
| US$814만 | 1.01% |
98,406
-495
| -0.5% | -US$3.96만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$605만 | 0.75% |
232,420
+424
| +0.2% | +US$1.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$585만 | 0.73% |
207,008
-7,052
| -3% | -US$18.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$536만 | 0.67% |
48,119
-6,272
| -12% | -US$69.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$522만 | 0.65% |
129,720
-4,220
| -3% | -US$16.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$454만 | 0.56% |
42,988
-465
| -1% | -US$4.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$440만 | 0.55% |
61,687
-1,746
| -3% | -US$13.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$439만 | 0.55% |
37,130
-4,967
| -12% | -US$60.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$432만 | 0.54% |
53,586
-2,682
| -5% | -US$20.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$420만 | 0.52% |
108,040
-1,860
| -2% | -US$7.06만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1620억
| US$395만 | 0.49% |
56,893
-8,124
| -12% | -US$57.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$393만 | 0.49% |
72,657
-8,561
| -11% | -US$47.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$392만 | 0.49% |
67,964
+2,370
| +4% | +US$13.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$378만 | 0.47% |
34,864
+5,940
| +21% | +US$59.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$333만 | 0.41% |
23,432
-23
| -0.1% | -US$3.43천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Pitcairn 측은 US$8.04억 상당의 530개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.8억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Pitcairn의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 141개 증가, 261개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortive 주식으로, 86,220주를 보유했으며 가치는 US$277만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Charles Schwab 주식으로, 추정 금액은 US$235만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Pitcairn의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive 주식으로, US$277만 상당의 86,220주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2016년 3분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Pitcairn의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Pitcairn 측은 2016년 3분기에 Fastenal 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.04억 중 49% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$8.04억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Pitcairn의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.