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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.73%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$522만
(+0.65%)
자금 흐름
+US$82.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.38%
보유액
537
신규
41
증가
96
축소
340
청산됨
38
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1132만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$878만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$406만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$386만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$304만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$454만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$358만 |
| 3 |
N
Netsuite Inc
N
|
+US$260만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$183만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.93% |
| 2 | 필수소비재 | 24.35% |
| 3 | 금융 | 10.17% |
| 4 | 정보기술 | 8.86% |
| 5 | 헬스케어 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$1.44억 | 17.86% |
1,086,456
+87,297
| +9% | +US$1132만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$1.33억 | 16.38% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$3332만 | 4.12% |
1,158,866
-97
| -0% | -US$2.84천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$2404만 | 2.97% |
193,172
-8,137
| -4% | -US$99만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1416만 | 1.75% |
58
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$1069만 | 1.32% |
509,172
-86,841
| -15% | -US$183만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$866만 | 1.07% |
+107,244
| 신규 | +US$878만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.3억
| US$811만 | 1% |
78,571
-3,610
| -4% | -US$36.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$781만 | 0.97% |
208,320
-17,020
| -8% | -US$66.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6억
| US$763만 | 0.94% |
156,052
-6,936
| -4% | -US$35.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7673억
| US$725만 | 0.9% |
92,962
-5,444
| -6% | -US$43.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$716만 | 0.89% |
62,238
-8,821
| -12% | -US$108만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$583만 | 0.72% |
50,586
+2,467
| +5% | +US$27.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$567만 | 0.7% |
195,772
-11,236
| -5% | -US$31.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$500만 | 0.62% |
106,639
+83,067
| +352% | +US$386만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$484만 | 0.6% |
122,280
-7,440
| -6% | -US$29.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$422만 | 0.52% |
36,604
-526
| -1% | -US$6.08만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$409만 | 0.51% |
105,940
-2,100
| -2% | -US$8.18만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$407만 | 0.5% |
65,533
-2,431
| -4% | -US$14.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$403만 | 0.5% |
46,740
-2,953
| -6% | -US$22.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$400만 | 0.49% |
+140,678
| 신규 | +US$406만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$378만 | 0.47% |
68,030
-4,627
| -6% | -US$25.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$368만 | 0.45% |
53,795
+9,504
| +21% | +US$58.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1666억
| US$367만 | 0.45% |
53,154
-3,739
| -7% | -US$26만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$966억
| US$362만 | 0.45% |
35,145
+281
| +0.8% | +US$2.97만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Pitcairn 측은 US$8.09억 상당의 537개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.04억에서 0.65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Pitcairn의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 96개 증가, 340개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 107,244주를 보유했으며 가치는 US$866만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$454만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Pitcairn의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$866만 상당의 107,244주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2016년 4분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1132만 규모예요.
- Pitcairn의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
- Pitcairn 측은 2016년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 48% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.65% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Pitcairn의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.