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Pitcairn Posiciones de la cartera
AUM
USD 1267 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.85%
AUM
USD 809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.22 M
(+0.65%)
Flujo de capital
+USD 822 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.38%
Posición
537
Nuevas
41
Aumentadas
96
Reducidas
340
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.54 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
N
Netsuite Inc
N
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.93% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.35% |
| 3 | Finanzas | 10.17% |
| 4 | Tecnología | 8.86% |
| 5 | Salud | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 144 M | 17.86% |
1,086,456
+87,297
| +9% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.1 mil M
| USD 133 M | 16.38% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.7 mil M
| USD 33.3 M | 4.12% |
1,158,866
-97
| -0% | -USD 2.84 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.3 mil M
| USD 24 M | 2.97% |
193,172
-8,137
| -4% | -USD 990 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 14.2 M | 1.75% |
58
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2863 M
| USD 10.7 M | 1.32% |
509,172
-86,841
| -15% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 8.66 M | 1.07% |
+107,244
| Nuevas | +USD 8.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4854 M
| USD 8.11 M | 1% |
78,571
-3,610
| -4% | -USD 363 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.81 M | 0.97% |
208,320
-17,020
| -8% | -USD 667 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3427 M
| USD 7.63 M | 0.94% |
156,052
-6,936
| -4% | -USD 355 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 7.25 M | 0.9% |
92,962
-5,444
| -6% | -USD 438 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.16 M | 0.89% |
62,238
-8,821
| -12% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 5.83 M | 0.72% |
50,586
+2,467
| +5% | +USD 278 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 5.67 M | 0.7% |
195,772
-11,236
| -5% | -USD 319 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1281 M
| USD 5 M | 0.62% |
106,639
+83,067
| +352% | +USD 3.86 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 4.84 M | 0.6% |
122,280
-7,440
| -6% | -USD 297 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 670 mil M
| USD 4.22 M | 0.52% |
36,604
-526
| -1% | -USD 60.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 4.09 M | 0.51% |
105,940
-2,100
| -2% | -USD 81.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.07 M | 0.5% |
65,533
-2,431
| -4% | -USD 146 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 4.03 M | 0.5% |
46,740
-2,953
| -6% | -USD 225 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 4 M | 0.49% |
+140,678
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 3.78 M | 0.47% |
68,030
-4,627
| -6% | -USD 256 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 100 mil M
| USD 3.68 M | 0.45% |
53,795
+9,504
| +21% | +USD 585 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 3.67 M | 0.45% |
53,154
-3,739
| -7% | -USD 260 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.45% |
35,145
+281
| +0.8% | +USD 29.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Pitcairn en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Pitcairn mantenía 537 posiciones por un valor de USD 809 M, un aumento de 0.65% frente a los USD 804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Pitcairn muestra 41 nuevos, Aumentaron 96, 340 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 107,244 acciones con un valor de USD 8.66 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 4.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Pitcairn en T4 2016 fue Vanguard Total Bond Market: 107,244 acciones por un valor de USD 8.66 M.
- Pitcairn fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Pitcairn durante T4 2016 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
- Pitcairn cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.54 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn representan 48% de su cartera de USD 809 M en T4 2016.
- Pitcairn abrió 41 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Pitcairn aumentó 0.65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 809 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.