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Pitcairn Posiciones de la cartera
AUM
USD 1267 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.86%
AUM
USD 804 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.65%
Posición
530
Nuevas
81
Aumentadas
141
Reducidas
261
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 26.37% |
| 2 | Varios | 26.23% |
| 3 | Tecnología | 9.2% |
| 4 | Finanzas | 9.01% |
| 5 | Salud | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.2 mil M
| USD 143 M | 17.73% |
3,581,121
-2
| -0% | -USD 83 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 128 M | 15.94% |
999,159
-17,344
| -2% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 35.2 M | 4.38% |
1,158,963
+129
| +0% | +USD 4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 24.2 M | 3.02% |
201,309
-3,868
| -2% | -USD 465 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2832 M
| USD 12.9 M | 1.61% |
596,013
+26,805
| +5% | +USD 569 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 12.5 M | 1.56% |
58
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 9.43 M | 1.17% |
225,340
-3,000
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 9.12 M | 1.13% |
71,059
-1,375
| -2% | -USD 171 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3408 M
| USD 8.81 M | 1.1% |
162,988
+19,042
| +13% | +USD 1.02 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4823 M
| USD 8.17 M | 1.02% |
82,181
+8,945
| +12% | +USD 887 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 8.14 M | 1.01% |
98,406
-495
| -0.5% | -USD 39.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 6.05 M | 0.75% |
232,420
+424
| +0.2% | +USD 11 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 5.85 M | 0.73% |
207,008
-7,052
| -3% | -USD 187 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 681 mil M
| USD 5.36 M | 0.67% |
48,119
-6,272
| -12% | -USD 696 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 5.22 M | 0.65% |
129,720
-4,220
| -3% | -USD 165 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.3 mil M
| USD 4.54 M | 0.56% |
42,988
-465
| -1% | -USD 49 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 186 mil M
| USD 4.4 M | 0.55% |
61,687
-1,746
| -3% | -USD 136 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 4.39 M | 0.55% |
37,130
-4,967
| -12% | -USD 603 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 4.32 M | 0.54% |
53,586
-2,682
| -5% | -USD 205 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 4.2 M | 0.52% |
108,040
-1,860
| -2% | -USD 70.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 160 mil M
| USD 3.95 M | 0.49% |
56,893
-8,124
| -12% | -USD 576 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 3.93 M | 0.49% |
72,657
-8,561
| -11% | -USD 479 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 3.92 M | 0.49% |
67,964
+2,370
| +4% | +USD 134 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 97.9 mil M
| USD 3.78 M | 0.47% |
34,864
+5,940
| +21% | +USD 596 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 328 mil M
| USD 3.33 M | 0.41% |
23,432
-23
| -0.1% | -USD 3.43 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Pitcairn en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Pitcairn mantenía 530 posiciones por un valor de USD 804 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Pitcairn muestra 81 nuevos, Aumentaron 141, 261 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fortive: 86,220 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue Charles Schwab, por un valor estimado de USD 2.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 26% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Pitcairn en T3 2016 fue Fortive: 86,220 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Pitcairn fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
- La mayor reducción de Pitcairn durante T3 2016 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Pitcairn cerró por completo su posición en Fastenal en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn representan 49% de su cartera de USD 804 M en T3 2016.
- Pitcairn abrió 81 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Pitcairn aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 804 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.