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Pitcairn ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+111.21%
5年予想リターン
+126.49%
10年間の推定リターン
+390.86%
AUM
$8.04億
運用資産残高の伸び率
+$2399万
(+3.1%)
資金フロー
+$1378万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.65%
保有額
530
新規
81
買い増し
141
減少
261
解消
34
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+$277万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$276万 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$221万 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$203万 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$235万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$224万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$222万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$177万 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 26.37% |
| 2 | その他 | 26.23% |
| 3 | 情報技術 | 9.2% |
| 4 | 金融 | 9.01% |
| 5 | ヘルスケア | 7.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
$137億
| $1.43億 | 17.73% |
3,581,121
-2
| -0% | -$83 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1.28億 | 15.94% |
999,159
-17,344
| -2% | -$222万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $3519万 | 4.38% |
1,158,963
+129
| +0% | +$4,004 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $2425万 | 3.02% |
201,309
-3,868
| -2% | -$46.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.2億
| $1290万 | 1.61% |
596,013
+26,805
| +5% | +$56.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.19兆
| $1254万 | 1.56% |
58
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $943万 | 1.17% |
225,340
-3,000
| -1% | -$11.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $912万 | 1.13% |
71,059
-1,375
| -2% | -$17.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.9億
| $881万 | 1.1% |
162,988
+19,042
| +13% | +$102万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.4億
| $817万 | 1.02% |
82,181
+8,945
| +12% | +$88.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
Visa
V
$7858億
| $814万 | 1.01% |
98,406
-495
| -0.5% | -$3.96万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1199億
| $605万 | 0.75% |
232,420
+424
| +0.2% | +$1.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.84兆
| $585万 | 0.73% |
207,008
-7,052
| -3% | -$18.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6837億
| $536万 | 0.67% |
48,119
-6,272
| -12% | -$69.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $522万 | 0.65% |
129,720
-4,220
| -3% | -$16.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$830億
| $454万 | 0.56% |
42,988
-465
| -1% | -$4.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1829億
| $440万 | 0.55% |
61,687
-1,746
| -3% | -$13.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $439万 | 0.55% |
37,130
-4,967
| -12% | -$60.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
$1557億
| $432万 | 0.54% |
53,586
-2,682
| -5% | -$20.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $420万 | 0.52% |
108,040
-1,860
| -2% | -$7.06万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1618億
| $395万 | 0.49% |
56,893
-8,124
| -12% | -$57.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1194億
| $393万 | 0.49% |
72,657
-8,561
| -11% | -$47.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $392万 | 0.49% |
67,964
+2,370
| +4% | +$13.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$958億
| $378万 | 0.47% |
34,864
+5,940
| +21% | +$59.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3327億
| $333万 | 0.41% |
23,432
-23
| -0.1% | -$3,431 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Pitcairnの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Pitcairnは530銘柄を保有し、保有額は$8.04億でした。前四半期の$7.8億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Pitcairnの2016年第3四半期の報告書には、新規 81件、141件増加しました、261件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFortiveで、保有株数は86,220株、評価額は$277万でした。 最も大きな売却はCharles Schwabで、推定額は$235万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Pitcairnが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortiveで、株数は86,220株、評価額は$277万でした。
- Pitcairnは2016年第3四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
- Pitcairnが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharles Schwabで、推定$235万相当を減らしました。
- Pitcairnは2016年第3四半期にFastenalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Pitcairnの上位10銘柄は、運用資産総額$8.04億のポートフォリオの49%を占めています。
- Pitcairnは2016年第3四半期に新たに81件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Pitcairnのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$8.04億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のPitcairnの 13F報告書 に基づいています。