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Pitcairn ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.97%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+111.21%
5年予想リターン
+126.49%
10年間の推定リターン
+390.85%
AUM
$8.83億
運用資産残高の伸び率
+$5011万
(+6%)
資金フロー
-$210万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.22%
保有額
519
新規
47
買い増し
66
減少
367
解消
29
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$302万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$271万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$269万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$170万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$554万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$78.1万 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$73.7万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$72.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.86% |
| 2 | 生活必需品 | 25.64% |
| 3 | 金融 | 10.15% |
| 4 | 情報技術 | 9.55% |
| 5 | ヘルスケア | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
$145億
| $1.6億 | 18.07% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1.59億 | 18.06% |
1,068,364
-37,931
| -3% | -$554万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
$141億
| $4027万 | 4.56% |
1,158,795
-385
| -0% | -$1.25万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $2664万 | 3.02% |
190,480
+1,244
| +0.7% | +$17.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1983万 | 2.25% |
167,307
-6,325
| -4% | -$73.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $1566万 | 1.77% |
57
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.3億
| $1329万 | 1.51% |
527,091
-29,375
| -5% | -$72.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $927万 | 1.05% |
54,258
-4,056
| -7% | -$67.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $861万 | 0.98% |
179,160
-12,440
| -6% | -$61.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Visa
V
$7944億
| $849万 | 0.96% |
80,719
-4,874
| -6% | -$49.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48億
| $840万 | 0.95% |
72,628
-3,860
| -5% | -$43.7万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.18兆
| $754万 | 0.85% |
195,672
-3,400
| -2% | -$13.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $635万 | 0.72% |
49,052
-5
| -0% | -$633 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $566万 | 0.64% |
48,699
+3,033
| +7% | +$33万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $556万 | 0.63% |
114,140
-460
| -0.4% | -$2.18万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
16
Adobe
ADBE
$946億
| $517万 | 0.59% |
34,655
-3,956
| -10% | -$59万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $476万 | 0.54% |
99,180
-3,900
| -4% | -$18.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $461万 | 0.52% |
48,297
-1,746
| -3% | -$16.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1793億
| $453万 | 0.51% |
48,442
-2,305
| -5% | -$21.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $446万 | 0.5% |
59,809
-2,586
| -4% | -$18.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $436万 | 0.49% |
33,505
-2,374
| -7% | -$31.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
PayPal
PYPL
$492億
| $433万 | 0.49% |
67,623
+391
| +0.6% | +$2.34万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1059億
| $408万 | 0.46% |
52,964
-4,378
| -8% | -$30.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Zoetis
ZTS
$341億
| $384万 | 0.44% |
60,257
-262
| -0.4% | -$1.64万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
25
Amphenol
APH
$1932億
| $371万 | 0.42% |
350,768
-6,904
| -2% | -$6.78万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Pitcairnの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Pitcairnは519銘柄を保有し、保有額は$8.83億でした。前四半期の$8.33億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pitcairnの2017年第3四半期の報告書には、新規 47件、66件増加しました、367件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は18,633株、評価額は$322万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- Pitcairnが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は18,633株、評価額は$322万でした。
- Pitcairnは2017年第3四半期にDexComの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Pitcairnが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- Pitcairnは2017年第3四半期にWhole Foods Market Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.1万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Pitcairnの上位10銘柄は、運用資産総額$8.83億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pitcairnは2017年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Pitcairnのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$8.83億となりました。
2017年11月3日に提出された、2017年第3四半期分のPitcairnの 13F報告書 に基づいています。