Bares Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Bares Capital Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Bares Capital Managementは24銘柄を保有し、保有額は$10.8億でした。前四半期の$10.3億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

Bares Capital Managementは、2025年第3四半期に純額で$5220万を引き揚げ、保有銘柄を9銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はInteractive Brokersで、推定$5980万相当を削減しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち45%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Bares Capital Managementは$2985万相当のGlobus Medicalの新規ポジションを取りました。

• Bares Capital Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobus Medicalで、株数は521,129株、評価額は$2985万でした。
• Bares Capital Managementは2025年第3四半期にAlign Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1525万でした。
• Bares Capital Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInteractive Brokersで、推定$5980万相当を減らしました。
• 2025年第3四半期時点で、Bares Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの96%を占めています。
• Bares Capital Managementは2025年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Bares Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$10.8億となりました。

2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のBares Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。