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Moloney Securities Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.4億
売買回転率
18.84%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.86%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+86.05%
5年予想リターン
+122.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.4億
運用資産残高の伸び率
+$3137万
(+3.9%)
資金フロー
-$1934万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.62%
保有額
552
新規
49
買い増し
154
減少
240
解消
55
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$909万 |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+$896万 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+$886万 |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$858万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$734万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$3447万 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$3380万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$696万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$287万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.68% |
| 2 | 情報技術 | 16.44% |
| 3 | 金融 | 7.25% |
| 4 | ヘルスケア | 5.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $2551万 | 3.04% |
42,486
+12,493
| +42% | +$715万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2504万 | 2.98% |
48,350
-2,767
| -5% | -$141万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $2349万 | 2.8% |
125,884
-16,447
| -12% | -$287万 |
2017 Q3
32四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2119万 | 2.52% |
83,209
-2,192
| -3% | -$49.5万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1823万 | 2.17% |
27,371
+10,377
| +61% | +$665万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75億
| $1727万 | 2.05% |
345,301
-677,172
| -66% | -$3380万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1611万 | 1.92% |
73,356
-3,426
| -4% | -$77.5万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1580万 | 1.88% |
195,940
-16,020
| -8% | -$124万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1438万 | 1.71% |
59,170
+303
| +0.5% | +$6.35万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1309万 | 1.56% |
26,046
-215
| -0.8% | -$10.4万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $1141万 | 1.36% |
58,238
+49,666
| +579% | +$909万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $1005万 | 1.2% |
83,244
+62,520
| +302% | +$719万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $993万 | 1.18% |
13,522
-173
| -1% | -$12.9万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $951万 | 1.13% |
121,430
+9,673
| +9% | +$73万 |
2019 Q2
25四半期
|
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $930万 | 1.11% |
73,446
+69,384
| +1,708% | +$858万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
16
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$7.08億
| $929万 | 1.11% |
+287,914
| 新規 | +$886万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $926万 | 1.1% |
15,114
+11,146
| +281% | +$657万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
18
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $922万 | 1.1% |
+83,105
| 新規 | +$896万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $901万 | 1.07% |
28,572
+2,958
| +12% | +$88万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58億
| $865万 | 1.03% |
413,220
-7,603
| -2% | -$15.9万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $860万 | 1.02% |
143,519
+16,404
| +13% | +$98.4万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $841万 | 1% |
90,107
+71,504
| +384% | +$650万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $780万 | 0.93% |
+146,068
| 新規 | +$734万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2336億
| $762万 | 0.91% |
27,010
-6,067
| -18% | -$159万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $739万 | 0.88% |
30,363
+564
| +2% | +$11.9万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
CP
BFS
Moloney Securities Asset Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Moloney Securities Asset Managementは552銘柄を保有し、保有額は$8.4億でした。前四半期の$8.09億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Moloney Securities Asset Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 49件、154件増加しました、240件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Utilities ETFで、保有株数は83,105株、評価額は$922万でした。 最も大きな売却はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定額は$3447万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Moloney Securities Asset Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Utilities ETFで、株数は83,105株、評価額は$922万でした。
- Moloney Securities Asset Managementは2025年第3四半期にiShares US Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$909万でした。
- Moloney Securities Asset Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$3447万相当を減らしました。
- Moloney Securities Asset Managementは2025年第3四半期にBlackRock Debt Strategies Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Moloney Securities Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.4億のポートフォリオの23%を占めています。
- Moloney Securities Asset Managementは2025年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Moloney Securities Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$8.4億となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のMoloney Securities Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。