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Moloney Securities Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.4억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+86.05%
5년 예상 수익률
+122.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.4억
AUM 성장
+US$3137만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$1934만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.62%
보유액
552
신규
49
증가
154
축소
240
청산됨
55
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$909만 |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$896만 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$886만 |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$858만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$734만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$3447만 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$3380만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$696만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$287만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.68% |
| 2 | 정보기술 | 16.44% |
| 3 | 금융 | 7.25% |
| 4 | 헬스케어 | 5.85% |
| 5 | 임의소비재 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$2551만 | 3.04% |
42,486
+12,493
| +42% | +US$715만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2504만 | 2.98% |
48,350
-2,767
| -5% | -US$141만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$2349만 | 2.8% |
125,884
-16,447
| -12% | -US$287만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2119만 | 2.52% |
83,209
-2,192
| -3% | -US$49.5만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1823만 | 2.17% |
27,371
+10,377
| +61% | +US$665만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1727만 | 2.05% |
345,301
-677,172
| -66% | -US$3380만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1611만 | 1.92% |
73,356
-3,426
| -4% | -US$77.5만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136억
| US$1580만 | 1.88% |
195,940
-16,020
| -8% | -US$124만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1438만 | 1.71% |
59,170
+303
| +0.5% | +US$6.35만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1309만 | 1.56% |
26,046
-215
| -0.8% | -US$10.4만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$1141만 | 1.36% |
58,238
+49,666
| +579% | +US$909만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1005만 | 1.2% |
83,244
+62,520
| +302% | +US$719만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$993만 | 1.18% |
13,522
-173
| -1% | -US$12.9만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$951만 | 1.13% |
121,430
+9,673
| +9% | +US$73만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7억
| US$930만 | 1.11% |
73,446
+69,384
| +1,708% | +US$858만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
16
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$8.39억
| US$929만 | 1.11% |
+287,914
| 신규 | +US$886만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$926만 | 1.1% |
15,114
+11,146
| +281% | +US$657만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
18
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.1억
| US$922만 | 1.1% |
+83,105
| 신규 | +US$896만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$901만 | 1.07% |
28,572
+2,958
| +12% | +US$88만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1억
| US$865만 | 1.03% |
413,220
-7,603
| -2% | -US$15.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1억
| US$860만 | 1.02% |
143,519
+16,404
| +13% | +US$98.4만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$841만 | 1% |
90,107
+71,504
| +384% | +US$650만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$780만 | 0.93% |
+146,068
| 신규 | +US$734만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2316억
| US$762만 | 0.91% |
27,010
-6,067
| -18% | -US$159만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$739만 | 0.88% |
30,363
+564
| +2% | +US$11.9만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
BFS
Moloney Securities Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Moloney Securities Asset Management 측은 US$8.4억 상당의 552개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Moloney Securities Asset Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 154개 증가, 240개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Utilities ETF 주식으로, 83,105주를 보유했으며 가치는 US$922만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3447만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Moloney Securities Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Utilities ETF 주식으로, US$922만 상당의 83,105주를 매수했어요.
- Moloney Securities Asset Management 측이 2025년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Moloney Securities Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3447만예요.
- Moloney Securities Asset Management 측은 2025년 3분기에 BlackRock Debt Strategies Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moloney Securities Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.4억 중 23% 비중을 차지해요.
- Moloney Securities Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Moloney Securities Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$8.4억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Moloney Securities Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.