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NJ State Employees Deferred Compensation Plan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.06억
회전율
4.47%
1년 추정 수익률
24.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+24.85%
3년 예상 수익률
+127.22%
5년 예상 수익률
+201.43%
10년 예상 수익률
+564.84%
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$5989만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$1344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.78%
보유액
447
신규
10
증가
5
축소
27
청산됨
10
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$159만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$117만 |
| 3 |
Viking Therapeutics
VKTX
|
+US$93.4만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$185만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$144만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$139만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$118만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.82% |
| 2 | 금융 | 14.26% |
| 3 | 산업재 | 12.24% |
| 4 | 헬스케어 | 10.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5857만 | 6.46% |
113,090
-2,210
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5806만 | 6.41% |
228,000
-5,000
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5523만 | 6.09% |
296,000
| – | – |
2017 Q4
31개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3078만 | 3.4% |
140,200
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2392만 | 2.64% |
98,200
-8,800
| -8% | -US$185만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2290만 | 2.53% |
31,180
-520
| -2% | -US$38.7만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1833만 | 2.02% |
58,110
-2,890
| -5% | -US$86만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1400만 | 1.55% |
57,600
| – | – |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1389만 | 1.53% |
18,210
+1,050
| +6% | +US$78.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2115억
| US$1050만 | 1.16% |
31,600
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1049만 | 1.16% |
37,300
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$925만 | 1.02% |
11,610
-1,940
| -14% | -US$144만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$817만 | 0.9% |
72,417
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$778만 | 0.86% |
41,969
-4,730
| -10% | -US$81만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$709만 | 0.78% |
52,960
-3,690
| -7% | -US$39.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3584억
| US$674만 | 0.74% |
80,252
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$664만 | 0.73% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
18
Capital One
COF
US$1235억
| US$656만 | 0.72% |
30,860
-2,690
| -8% | -US$58.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$654만 | 0.72% |
60,038
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$649만 | 0.72% |
12,900
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$645만 | 0.71% |
77,000
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$639만 | 0.7% |
31,200
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$636만 | 0.7% |
61,760
-11,840
| -16% | -US$118만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$635만 | 0.7% |
41,300
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4446억
| US$628만 | 0.69% |
6,780
-420
| -6% | -US$40.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
CP
NJ State Employees Deferred Compensation Plan의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, NJ State Employees Deferred Compensation Plan 측은 US$9.06억 상당의 447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.46억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
2025년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. NJ State Employees Deferred Compensation Plan 측은 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산해, 447개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$134만 상당의 4,790주를 매수했어요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan 측이 2025년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan 측은 2025년 3분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 34% 비중을 차지해요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2025년 11월 7일에 제출된 NJ State Employees Deferred Compensation Plan의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.