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CP
Coho Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.79억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
4.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
+4.46%
3년 예상 수익률
+35.63%
5년 예상 수익률
+59.42%
10년 예상 수익률
+184.79%
AUM
US$7.79억
AUM 성장
-US$5.64억
(-42%)
자금 흐름
-US$5.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.87%
보유액
34
신규
–
증가
–
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$4615만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3132만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$2712만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$2640만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 30.12% |
| 2 | 필수소비재 | 18.55% |
| 3 | 임의소비재 | 17.91% |
| 4 | 금융 | 14.32% |
| 5 | 산업재 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$4388만 | 5.63% |
287,946
-219,336
| -43% | -US$3132만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
|
2
Cencora
COR
US$651억
| US$3794만 | 4.87% |
121,408
-92,180
| -43% | -US$2712만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
3
US Bancorp
USB
US$915억
| US$3587만 | 4.6% |
742,173
-274,516
| -27% | -US$1298만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
|
4
Sysco
SYY
US$404억
| US$3572만 | 4.58% |
433,809
-330,067
| -43% | -US$2640만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3418만 | 4.39% |
136,002
-101,045
| -43% | -US$2482만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3373만 | 4.33% |
69,551
-53,070
| -43% | -US$2470만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
7
AutoZone
AZO
US$505억
| US$3329만 | 4.27% |
7,760
-5,926
| -43% | -US$2377만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3246만 | 4.17% |
283,521
-213,239
| -43% | -US$2511만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3235만 | 4.15% |
174,469
-133,505
| -43% | -US$2287만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3014만 | 3.87% |
87,285
-65,677
| -43% | -US$1986만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$2972만 | 3.81% |
387,851
-293,301
| -43% | -US$2088만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2822만 | 3.62% |
296,319
-222,564
| -43% | -US$2046만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
13
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$2816만 | 3.61% |
338,402
-252,906
| -43% | -US$2018만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$2730만 | 3.5% |
425,125
-316,898
| -43% | -US$2148만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Icon
ICLR
US$131억
| US$2669만 | 3.43% |
152,503
-78,840
| -34% | -US$1319만 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
Steris
STE
US$217억
| US$2644만 | 3.39% |
106,865
-16,120
| -13% | -US$386만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$2576만 | 3.31% |
1,009,929
-797,631
| -44% | -US$2500만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2575만 | 3.31% |
412,208
-312,024
| -43% | -US$2013만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2377만 | 3.05% |
146,540
-115,051
| -44% | -US$1936만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
Marsh
MRSH
US$899억
| US$2316만 | 2.97% |
114,928
-84,880
| -42% | -US$1746만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2290만 | 2.94% |
24,026
-17,919
| -43% | -US$1799만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
State Street
STT
US$455억
| US$2285만 | 2.93% |
196,952
-146,527
| -43% | -US$1635만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2139만 | 2.74% |
137,718
-105,521
| -43% | -US$1634만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1820만 | 2.34% |
274,439
-206,186
| -43% | -US$1419만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1712만 | 2.2% |
62,775
-48,185
| -43% | -US$1395만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
Coho Partners의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Coho Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$7.79억였으며 전 분기 US$13.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Coho Partners은(는) 2025년 3분기에 순 US$5.94억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abbott으로, 추정 US$4615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
- Coho Partners의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ross Stores이며, 추정 감소액은 US$3132만예요.
- Coho Partners는 2025년 3분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$4615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coho Partners의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.79억 중 45%를 차지해요.
- Coho Partners는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Coho Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$7.79억가 됐어요.
2025년 10월 14일에 제출된 Coho Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.