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BFS
Bard Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
3.76%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.57%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+90.1%
5년 예상 수익률
+119.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$7376만
(+8.8%)
자금 흐름
-US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.05%
보유액
213
신규
7
증가
47
축소
72
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$122만 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$103만 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$91.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.6만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$66.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$210만 |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+US$176만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$142만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$97만 |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$85.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.12% |
| 2 | 금융 | 13.22% |
| 3 | 필수소비재 | 12.92% |
| 4 | 건강관리 | 11.8% |
| 5 | 임의소비재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.17억 | 12.84% |
459,568
-4,295
| -0.9% | -US$97만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7955만 | 8.73% |
153,584
+1,325
| +0.9% | +US$67.6만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3166만 | 3.47% |
307,170
-1,925
| -0.6% | -US$19.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2509만 | 2.75% |
61,910
-125
| -0.2% | -US$4.92만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2093만 | 2.3% |
41,640
-850
| -2% | -US$41.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1862만 | 2.04% |
100,395
+609
| +0.6% | +US$10.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1719만 | 1.89% |
56,561
-100
| -0.2% | -US$3.04만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1545만 | 1.7% |
66,720
-375
| -0.6% | -US$7.64만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1521만 | 1.67% |
81,520
-430
| -0.5% | -US$7.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
10
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$1513만 | 1.66% |
444,956
-25,843
| -5% | -US$85.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1390만 | 1.53% |
44,060
-600
| -1% | -US$17.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1337만 | 1.47% |
26,779
+150
| +0.6% | +US$6.81만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1300만 | 1.43% |
510,321
+5,716
| +1% | +US$14.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1295만 | 1.42% |
53,255
-500
| -0.9% | -US$10.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1214만 | 1.33% |
276,190
+3,910
| +1% | +US$16.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1183만 | 1.3% |
178,322
+125
| +0.1% | +US$8.6천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1133만 | 1.24% |
51,615
-475
| -0.9% | -US$10.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1113만 | 1.22% |
79,231
+4,395
| +6% | +US$62.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1105만 | 1.21% |
53,990
-225
| -0.4% | -US$4.08만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1094만 | 1.2% |
13,740
-250
| -2% | -US$18.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1066만 | 1.17% |
69,386
-325
| -0.5% | -US$5.08만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1047만 | 1.15% |
67,450
+4,275
| +7% | +US$66.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1043만 | 1.14% |
202,095
-1,250
| -0.6% | -US$6.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1032만 | 1.13% |
150,860
-375
| -0.2% | -US$2.56만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
25
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1024만 | 1.12% |
121,430
+5,300
| +5% | +US$37만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
Bard Financial Services의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bard Financial Services는 US$9.11억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.37억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
2025년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Bard Financial Services는 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산해, 213개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
- Bard Financial Services의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Omnicom Group으로, US$66.4만 상당의 8,150주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bard Financial Services로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Bard Financial Services의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 British American Tobacco이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Bard Financial Services의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 39%를 차지해요.
- Bard Financial Services는 2025년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bard Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2025년 10월 17일에 제출된 Bard Financial Services의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.