我們已在上線！
進一步了解
BFS
Bard Financial Services 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
3.76%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.57%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+90.1%
5年估算報酬率
+119.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$7376萬
(+8.8%)
資金流向
-US$237萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.05%
持股
213
新
7
增持
47
減碼
72
已平倉
1
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$122萬 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$103萬 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$91.4萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.6萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$66.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$210萬 |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+US$176萬 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$142萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$97萬 |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.12% |
| 2 | 金融 | 13.22% |
| 3 | 必需消費品 | 12.92% |
| 4 | 醫療保健 | 11.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.17億 | 12.84% |
459,568
-4,295
| -0.9% | -US$97萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7955萬 | 8.73% |
153,584
+1,325
| +0.9% | +US$67.6萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3166萬 | 3.47% |
307,170
-1,925
| -0.6% | -US$19.2萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2509萬 | 2.75% |
61,910
-125
| -0.2% | -US$4.92萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2093萬 | 2.3% |
41,640
-850
| -2% | -US$41.2萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1862萬 | 2.04% |
100,395
+609
| +0.6% | +US$10.4萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1719萬 | 1.89% |
56,561
-100
| -0.2% | -US$3.04萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1545萬 | 1.7% |
66,720
-375
| -0.6% | -US$7.64萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1521萬 | 1.67% |
81,520
-430
| -0.5% | -US$7.5萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
10
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5億
| US$1513萬 | 1.66% |
444,956
-25,843
| -5% | -US$85.3萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1390萬 | 1.53% |
44,060
-600
| -1% | -US$17.8萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1337萬 | 1.47% |
26,779
+150
| +0.6% | +US$6.81萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1300萬 | 1.43% |
510,321
+5,716
| +1% | +US$14.1萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1295萬 | 1.42% |
53,255
-500
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1214萬 | 1.33% |
276,190
+3,910
| +1% | +US$16.9萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1183萬 | 1.3% |
178,322
+125
| +0.1% | +US$8,604 |
2020 Q4
19個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1133萬 | 1.24% |
51,615
-475
| -0.9% | -US$10.8萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1113萬 | 1.22% |
79,231
+4,395
| +6% | +US$62.8萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1105萬 | 1.21% |
53,990
-225
| -0.4% | -US$4.08萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1094萬 | 1.2% |
13,740
-250
| -2% | -US$18.5萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1066萬 | 1.17% |
69,386
-325
| -0.5% | -US$5.08萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1047萬 | 1.15% |
67,450
+4,275
| +7% | +US$66.2萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1043萬 | 1.14% |
202,095
-1,250
| -0.6% | -US$6.1萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1032萬 | 1.13% |
150,860
-375
| -0.2% | -US$2.56萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
25
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1024萬 | 1.12% |
121,430
+5,300
| +5% | +US$37萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
相似基金
CP
Bard Financial Services的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Bard Financial Services持有213個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.37億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Bard Financial Services新增了7個部位，並退出1個部位，讓由213個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為金融和必需消費品。
- Bard Financial Services在2025年第3季最大筆買進的是Omnicom Group：共買進8,150股，價值US$66.4萬。
- Bard Financial Services在2025年第3季增持The Kraft Heinz Company的幅度最大，估計增加US$122萬。
- Bard Financial Services在2025年第3季最大幅度減持的標的是British American Tobacco，估計減持了US$210萬。
- 在2025年第3季，Bard Financial Services的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占39%。
- Bard Financial Services在2025年第3季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Bard Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$9.11億。
根據Bard Financial Services的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月17日提交。