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Hemington Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.69億
週轉率
6.62%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.63%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+76.09%
5年估算報酬率
+81.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.69億
AUM 成長
+US$7863萬
(+11%)
資金流向
+US$3491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.69%
持股
1,768
新
77
增持
930
減碼
424
已平倉
40
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$900萬 |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$618萬 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$382萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$335萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Global Equity ETF
TGLB
|
+US$77.4萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$31.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.01% |
| 2 | 科技 | 8.1% |
| 3 | 金融 | 2.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 5 | 醫療保健 | 1.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.14億 | 14.81% |
2,664,224
+212,244
| +9% | +US$900萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1億 | 13.02% |
2,189,329
+56,123
| +3% | +US$247萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$5703萬 | 7.41% |
1,569,043
+94,584
| +6% | +US$335萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4905萬 | 6.38% |
149,465
-1,661
| -1% | -US$52.5萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$3944萬 | 5.13% |
674,841
+67,370
| +11% | +US$382萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$3855萬 | 5.01% |
912,827
+146,941
| +19% | +US$618萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3780萬 | 4.91% |
148,441
+472
| +0.3% | +US$10.7萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$3019萬 | 3.92% |
626,433
+57,561
| +10% | +US$277萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2626萬 | 3.41% |
818,751
+44,925
| +6% | +US$139萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2065萬 | 2.68% |
281,057
+276
| +0.1% | +US$1.96萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
11
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32億
| US$1947萬 | 2.53% |
316,361
+22,636
| +8% | +US$135萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1758萬 | 2.29% |
94,279
-1,762
| -2% | -US$31.9萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1582萬 | 2.06% |
410,039
-8,709
| -2% | -US$32.5萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1109萬 | 1.44% |
465,050
+16,889
| +4% | +US$39.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1014萬 | 1.32% |
323,147
-11,668
| -3% | -US$35.4萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$804萬 | 1.05% |
15,523
+528
| +4% | +US$26.9萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$792萬 | 1.03% |
109,308
-372
| -0.3% | -US$2.59萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$587萬 | 0.76% |
215,061
+40,123
| +23% | +US$109萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$533萬 | 0.69% |
98,405
-984
| -1% | -US$5.07萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$517萬 | 0.67% |
115,604
-2,336
| -2% | -US$10.2萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$488萬 | 0.63% |
60,830
-713
| -1% | -US$5.54萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$475萬 | 0.62% |
25,465
+1,938
| +8% | +US$33.8萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$447萬 | 0.58% |
6,679
-54
| -0.8% | -US$3.48萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$409萬 | 0.53% |
22,041
-253
| -1% | -US$4.33萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$388萬 | 0.5% |
17,671
+2,487
| +16% | +US$56.3萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
相似基金
CP
Hemington Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Hemington Wealth Management持有1,768個部位，價值US$7.69億，較前一季的US$6.91億增加11%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Hemington Wealth Management在2025年第3季投入US$3491萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼930個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共1,000股，價值US$5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$52.5萬。
- Hemington Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進1,000股，價值US$5萬。
- Hemington Wealth Management在2025年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$900萬。
- Hemington Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$52.5萬。
- Hemington Wealth Management於2025年第3季完全出清T. Rowe Price Global Equity ETF，估計賣出金額為US$77.4萬。
- 在2025年第3季，Hemington Wealth Management的投資組合規模為US$7.69億，前十大持股占67%。
- Hemington Wealth Management在2025年第3季新增了77個部位，並平倉40個部位。
- Hemington Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.69億。
根據Hemington Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月24日提交。