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Hemington Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 769 M
Rotación
6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 769 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 34.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.69%
Posición
1,768
Nuevas
77
Aumentadas
930
Reducidas
424
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 9 M |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 6.18 M |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Global Equity ETF
TGLB
|
+USD 774 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 525 k |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 325 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.01% |
| 2 | Tecnología | 8.1% |
| 3 | Finanzas | 2.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.7% |
| 5 | Atención médica | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 114 M | 14.81% |
2,664,224
+212,244
| +9% | +USD 9 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 100 M | 13.02% |
2,189,329
+56,123
| +3% | +USD 2.47 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 57 M | 7.41% |
1,569,043
+94,584
| +6% | +USD 3.35 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 49 M | 6.38% |
149,465
-1,661
| -1% | -USD 525 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 39.4 M | 5.13% |
674,841
+67,370
| +11% | +USD 3.82 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 38.5 M | 5.01% |
912,827
+146,941
| +19% | +USD 6.18 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.8 M | 4.91% |
148,441
+472
| +0.3% | +USD 107 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 30.2 M | 3.92% |
626,433
+57,561
| +10% | +USD 2.77 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 26.3 M | 3.41% |
818,751
+44,925
| +6% | +USD 1.39 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 20.6 M | 2.68% |
281,057
+276
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
11
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 232 M
| USD 19.5 M | 2.53% |
316,361
+22,636
| +8% | +USD 1.35 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17.6 M | 2.29% |
94,279
-1,762
| -2% | -USD 319 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 15.8 M | 2.06% |
410,039
-8,709
| -2% | -USD 325 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 11.1 M | 1.44% |
465,050
+16,889
| +4% | +USD 398 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 10.1 M | 1.32% |
323,147
-11,668
| -3% | -USD 354 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.04 M | 1.05% |
15,523
+528
| +4% | +USD 269 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 7.92 M | 1.03% |
109,308
-372
| -0.3% | -USD 25.9 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.87 M | 0.76% |
215,061
+40,123
| +23% | +USD 1.09 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.33 M | 0.69% |
98,405
-984
| -1% | -USD 50.7 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.17 M | 0.67% |
115,604
-2,336
| -2% | -USD 102 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.88 M | 0.63% |
60,830
-713
| -1% | -USD 55.4 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.75 M | 0.62% |
25,465
+1,938
| +8% | +USD 338 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.47 M | 0.58% |
6,679
-54
| -0.8% | -USD 34.8 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.09 M | 0.53% |
22,041
-253
| -1% | -USD 43.3 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.88 M | 0.5% |
17,671
+2,487
| +16% | +USD 563 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
Revisión del portafolio de Hemington Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Hemington Wealth Management mantenía 1,768 posiciones por un valor de USD 769 M, un aumento de 11% frente a los USD 691 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Hemington Wealth Management destinó USD 34.9 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 930 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1,000 acciones con un valor de USD 50 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 525 k.
- La mayor compra de Hemington Wealth Management en T3 2025 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1,000 acciones por un valor de USD 50 k.
- Hemington Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 9 M.
- La mayor reducción de Hemington Wealth Management durante T3 2025 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 525 k.
- Hemington Wealth Management cerró por completo su posición en T. Rowe Price Global Equity ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 774 k.
- Las diez principales posiciones de Hemington Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 769 M en T3 2025.
- Hemington Wealth Management abrió 77 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Hemington Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 769 M.
Según el Informe 13F de Hemington Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 24 oct 2025.