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Hemington Wealth Management

Hemington Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 769 Mio. $ Umschlag 6,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
769 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,6 Mio. $
Kapitalfluss
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,69 %
Position
1.768
Neu
77
Aufgestockt
930
Reduziert
424
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+9 Mio. $
2
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+6,18 Mio. $
3
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+3,82 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,35 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGLB-Symbol
T. Rowe Price Global Equity ETF
TGLB
+774.000 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+524.681 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+354.306 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+325.001 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+319.027 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,01 %
2 Technologie 8,1 %
3 Finanzwesen 2,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
114 Mio. $ 14,81 %
2.664.224
+212.244
+9 % +9 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
100 Mio. $ 13,02 %
2.189.329
+56.123
+3 % +2,47 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
57 Mio. $ 7,41 %
1.569.043
+94.584
+6 % +3,35 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
49 Mio. $ 6,38 %
149.465
-1.661
-1 % -524.681 $
2020 Q4
19 Quartale
DXUV-Symbol
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
39,4 Mio. $ 5,13 %
674.841
+67.370
+11 % +3,82 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DFIP-Symbol
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
38,5 Mio. $ 5,01 %
912.827
+146.941
+19 % +6,18 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,8 Mio. $ 4,91 %
148.441
+472
+0,3 % +106.628 $
2020 Q4
19 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
30,2 Mio. $ 3,92 %
626.433
+57.561
+10 % +2,77 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,41 %
818.751
+44.925
+6 % +1,39 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,68 %
281.057
+276
+0,1 % +19.591 $
2020 Q4
19 Quartale
DXIV-Symbol
11
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
19,5 Mio. $ 2,53 %
316.361
+22.636
+8 % +1,35 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,29 %
94.279
-1.762
-2 % -319.027 $
2020 Q4
19 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,06 %
410.039
-8.709
-2 % -325.001 $
2022 Q1
14 Quartale
DFAR-Symbol
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,44 %
465.050
+16.889
+4 % +398.180 $
2023 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,32 %
323.147
-11.668
-3 % -354.306 $
2022 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,04 Mio. $ 1,05 %
15.523
+528
+4 % +269.350 $
2020 Q4
19 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,03 %
109.308
-372
-0,3 % -25.917 $
2022 Q1
14 Quartale
DFGR-Symbol
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,76 %
215.061
+40.123
+23 % +1,09 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,69 %
98.405
-984
-1 % -50.699 $
2020 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,67 %
115.604
-2.336
-2 % -101.734 $
2022 Q3
12 Quartale
IDEV-Symbol
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,63 %
60.830
-713
-1 % -55.412 $
2020 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 0,62 %
25.465
+1.938
+8 % +337.809 $
2020 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,58 %
6.679
-54
-0,8 % -34.778 $
2020 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,53 %
22.041
-253
-1 % -43.346 $
2020 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,88 Mio. $ 0,5 %
17.671
+2.487
+16 % +562.936 $
2020 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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EFG Asset Management Portland, Oregon 773 Mio. $ AUM 40,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Media PNO
Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Media PNO Hilversum, Netherlands 759 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moloney Securities Asset Management
Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri 840 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthstream Advisors
Wealthstream Advisors New York 661 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Asia (Singapore)
Point72 Asia (Singapore) Singapore 646 Mio. $ AUM 35,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RedJay Asset Management
RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gries Financial
Gries Financial Cleveland, Ohio 633 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hemington Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Hemington Wealth Management 1.768 Positionen im Wert von 769 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 691 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Hemington Wealth Management investierte 34,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 930 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1.000 Aktien im Wert von 50.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 524.681 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hemington Wealth Management im Q3 2025 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1.000 Aktien im Wert von 50.000 $.
  • Hemington Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hemington Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 524.681 $.
  • Hemington Wealth Management hat seine Position in T. Rowe Price Global Equity ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hemington Wealth Management machen im Q3 2025 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 769 Mio. $ aus.
  • Hemington Wealth Management eröffnete 77 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Hemington Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 769 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hemington Wealth Management für Q3 2025 am 24. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .