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Hemington Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
6.62%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+76.09%
5년 예상 수익률
+81.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$7863만
(+11%)
자금 흐름
+US$3491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.69%
보유액
1,768
신규
77
증가
930
축소
424
청산됨
40
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$900만 |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$618만 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$382만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$335만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Global Equity ETF
TGLB
|
+US$77.4만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.01% |
| 2 | 정보기술 | 8.1% |
| 3 | 금융 | 2.44% |
| 4 | 임의소비재 | 1.7% |
| 5 | 건강관리 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.14억 | 14.81% |
2,664,224
+212,244
| +9% | +US$900만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1억 | 13.02% |
2,189,329
+56,123
| +3% | +US$247만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$5703만 | 7.41% |
1,569,043
+94,584
| +6% | +US$335만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4905만 | 6.38% |
149,465
-1,661
| -1% | -US$52.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$3944만 | 5.13% |
674,841
+67,370
| +11% | +US$382만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$3855만 | 5.01% |
912,827
+146,941
| +19% | +US$618만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3780만 | 4.91% |
148,441
+472
| +0.3% | +US$10.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$3019만 | 3.92% |
626,433
+57,561
| +10% | +US$277만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2626만 | 3.41% |
818,751
+44,925
| +6% | +US$139만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2065만 | 2.68% |
281,057
+276
| +0.1% | +US$1.96만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
11
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32억
| US$1947만 | 2.53% |
316,361
+22,636
| +8% | +US$135만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1758만 | 2.29% |
94,279
-1,762
| -2% | -US$31.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1582만 | 2.06% |
410,039
-8,709
| -2% | -US$32.5만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1109만 | 1.44% |
465,050
+16,889
| +4% | +US$39.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1014만 | 1.32% |
323,147
-11,668
| -3% | -US$35.4만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$804만 | 1.05% |
15,523
+528
| +4% | +US$26.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$792만 | 1.03% |
109,308
-372
| -0.3% | -US$2.59만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$587만 | 0.76% |
215,061
+40,123
| +23% | +US$109만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$533만 | 0.69% |
98,405
-984
| -1% | -US$5.07만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$517만 | 0.67% |
115,604
-2,336
| -2% | -US$10.2만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$488만 | 0.63% |
60,830
-713
| -1% | -US$5.54만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$475만 | 0.62% |
25,465
+1,938
| +8% | +US$33.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$447만 | 0.58% |
6,679
-54
| -0.8% | -US$3.48만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$409만 | 0.53% |
22,041
-253
| -1% | -US$4.33만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$388만 | 0.5% |
17,671
+2,487
| +16% | +US$56.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
Hemington Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Hemington Wealth Management는 US$7.69억 상당의 1,768개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.91억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Hemington Wealth Management는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3491만을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 930개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$52.5만 규모 줄였습니다.
- Hemington Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$5만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hemington Wealth Management로, 추정 증가액은 US$900만 규모예요.
- Hemington Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$52.5만예요.
- Hemington Wealth Management는 2025년 3분기에 T. Rowe Price Global Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hemington Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 67%를 차지해요.
- Hemington Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Hemington Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2025년 10월 24일에 제출된 Hemington Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.