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EFG Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
40.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.65%
1년 예상 수익률
+40.1%
3년 예상 수익률
+211.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.73억
AUM 성장
+US$6560만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.02%
보유액
182
신규
21
증가
92
축소
55
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$377만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$338만 |
| 3 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$309만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$275만 |
| 5 |
SLM Corp
SLM
|
+US$265만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insmed
INSM
|
+US$595만 |
| 2 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+US$588만 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$399만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$392만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.04% |
| 2 | 건강관리 | 22.86% |
| 3 | 산업재 | 13.31% |
| 4 | 임의소비재 | 12.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2594만 | 3.35% |
139,014
-6,981
| -5% | -US$122만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1961만 | 2.54% |
89,323
+3,101
| +4% | +US$70.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1945만 | 2.51% |
80,014
-18,704
| -19% | -US$392만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1810만 | 2.34% |
54,883
+11,017
| +25% | +US$338만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1782만 | 2.3% |
24,269
+1,589
| +7% | +US$118만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1376만 | 1.78% |
18,051
+3,113
| +21% | +US$232만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1062만 | 1.37% |
88,620
+1,760
| +2% | +US$21.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
8
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1035만 | 1.34% |
68,621
-19,487
| -22% | -US$260만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
Applovin
APP
US$891억
| US$982만 | 1.27% |
13,672
-4,469
| -25% | -US$206만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$938만 | 1.21% |
111,657
+20,248
| +22% | +US$149만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$903만 | 1.17% |
61,972
-1,894
| -3% | -US$24.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
12
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$825만 | 1.07% |
11,500
-1,201
| -9% | -US$91.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$820만 | 1.06% |
61,272
+3,845
| +7% | +US$40.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Semtech
SMTC
US$128억
| US$783만 | 1.01% |
109,606
+14,734
| +16% | +US$80만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
15
Veracyte
VCYT
US$34.7억
| US$756만 | 0.98% |
219,979
+12,597
| +6% | +US$36.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Blackstone
BX
US$851억
| US$753만 | 0.97% |
44,092
+9,578
| +28% | +US$164만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$744만 | 0.96% |
16,335
-4,827
| -23% | -US$197만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
18
argenx
ARGX
US$515억
| US$719만 | 0.93% |
9,744
-365
| -4% | -US$24.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$711만 | 0.92% |
49,200
+1,709
| +4% | +US$22.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$698만 | 0.9% |
26,904
+7,030
| +35% | +US$190만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$689만 | 0.89% |
75,412
-28,836
| -28% | -US$185만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
22
Ares Management
ARES
US$255억
| US$681만 | 0.88% |
42,581
+4,181
| +11% | +US$75.4만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
23
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$674만 | 0.87% |
19,852
-5,888
| -23% | -US$167만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$655만 | 0.85% |
14,653
+1,206
| +9% | +US$57.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$651만 | 0.84% |
21,848
-3,379
| -13% | -US$95.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
EFG Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, EFG Asset Management는 US$7.73억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.08억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
EFG Asset Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 92개 증가, 55개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 14,797주를 보유했으며 가치는 US$416만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Insmed으로, 추정 금액은 US$595만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- EFG Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$416만 상당의 14,797주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EFG Asset Management로, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- EFG Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Insmed이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- EFG Asset Management는 2025년 3분기에 Blueprint Medicines 보유분을 전량 매도해 추정 US$588만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EFG Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.73억 중 20%를 차지해요.
- EFG Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- EFG Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$7.73억에 이르렀어요.
2025년 11월 3일에 제출된 EFG Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.