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Moloney Securities Asset Management

Moloney Securities Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 840 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
840 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,62 %
Position
552
Neu
49
Aufgestockt
154
Reduziert
240
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+9,09 Mio. $
2
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+8,96 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+8,86 Mio. $
4
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+8,58 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+7,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+34,5 Mio. $
2
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+33,8 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,96 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,87 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,68 %
2 Technologie 16,44 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Gesundheitswesen 5,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,04 %
42.486
+12.493
+42 % +7,15 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
25 Mio. $ 2,98 %
48.350
-2.767
-5 % -1,41 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
23,5 Mio. $ 2,8 %
125.884
-16.447
-12 % -2,87 Mio. $
2017 Q3
32 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
21,2 Mio. $ 2,52 %
83.209
-2.192
-3 % -495.186 $
2016 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,17 %
27.371
+10.377
+61 % +6,65 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
TBIL-Symbol
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,61 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,05 %
345.301
-677.172
-66 % -33,8 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,92 %
73.356
-3.426
-4 % -775.480 $
2016 Q4
35 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,88 %
195.940
-16.020
-8 % -1,24 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,71 %
59.170
+303
+0,5 % +63.467 $
2016 Q4
35 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,56 %
26.046
-215
-0,8 % -104.137 $
2016 Q4
35 Quartale
IYW-Symbol
11
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,36 %
58.238
+49.666
+579 % +9,09 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
10 Mio. $ 1,2 %
83.244
+62.520
+302 % +7,19 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,18 %
13.522
-173
-1 % -128.761 $
2016 Q4
35 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,13 %
121.430
+9.673
+9 % +729.654 $
2019 Q2
25 Quartale
IYF-Symbol
15
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,11 %
73.446
+69.384
+1.708 % +8,58 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
IYZ-Symbol
16
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
9,29 Mio. $ 1,11 %
+287.914
Neu +8,86 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
9,26 Mio. $ 1,1 %
15.114
+11.146
+281 % +6,57 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
IDU-Symbol
18
iShares US Utilities ETF
IDU
1,38 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,1 %
+83.105
Neu +8,96 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,07 %
28.572
+2.958
+12 % +879.747 $
2016 Q4
35 Quartale
BKLN-Symbol
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,03 %
413.220
-7.603
-2 % -159.224 $
2023 Q2
9 Quartale
FTSM-Symbol
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,02 %
143.519
+16.404
+13 % +983.997 $
2022 Q3
12 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1 %
90.107
+71.504
+384 % +6,5 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
7,8 Mio. $ 0,93 %
+146.068
Neu +7,34 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
240 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,91 %
27.010
-6.067
-18 % -1,59 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
7,39 Mio. $ 0,88 %
30.363
+564
+2 % +118.551 $
2016 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
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EFG Asset Management
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Ion Asset Management
Ion Asset Management Herzliya, Israel 911 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Bard Financial Services Branford, Connecticut 911 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hemington Wealth Management
Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia 769 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Media PNO
Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Media PNO Hilversum, Netherlands 759 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shell Asset Management
Shell Asset Management The Hague, Netherlands 996 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moloney Securities Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Moloney Securities Asset Management 552 Positionen im Wert von 840 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 809 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moloney Securities Asset Management für Q3 2025 weist 49 neu, 154 erhöht, 240 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Utilities ETF: 83.105 Aktien im Wert von 9,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 34,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Moloney Securities Asset Management im Q3 2025 war iShares US Utilities ETF: 83.105 Aktien im Wert von 9,22 Mio. $.
  • Moloney Securities Asset Management hat seine Position in iShares US Technology ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moloney Securities Asset Management im Q3 2025 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,5 Mio. $.
  • Moloney Securities Asset Management hat seine Position in BlackRock Debt Strategies Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moloney Securities Asset Management machen im Q3 2025 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 840 Mio. $ aus.
  • Moloney Securities Asset Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Moloney Securities Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 840 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moloney Securities Asset Management für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .