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BFS
Bard Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
3,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,8 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-2,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,05 %
Position
213
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
72
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
GSK
GSK
|
+914.034 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+675.925 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+662.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+2,1 Mio. $ |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+970.266 $ |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+852.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,92 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 117 Mio. $ | 12,84 % |
459.568
-4.295
| -0,9 % | -970.266 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 79,5 Mio. $ | 8,73 % |
153.584
+1.325
| +0,9 % | +675.925 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
3
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 3,47 % |
307.170
-1.925
| -0,6 % | -191.633 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,75 % |
61.910
-125
| -0,2 % | -49.150 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 2,3 % |
41.640
-850
| -2 % | -411.706 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,04 % |
100.395
+609
| +0,6 % | +104.338 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,89 % |
56.561
-100
| -0,2 % | -30.436 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,7 % |
66.720
-375
| -0,6 % | -76.364 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,67 % |
81.520
-430
| -0,5 % | -74.953 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
10
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,66 % |
444.956
-25.843
| -5 % | -852.594 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
44.060
-600
| -1 % | -178.448 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,47 % |
26.779
+150
| +0,6 % | +68.057 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,43 % |
510.321
+5.716
| +1 % | +141.082 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,42 % |
53.255
-500
| -0,9 % | -104.731 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,33 % |
276.190
+3.910
| +1 % | +169.255 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,3 % |
178.322
+125
| +0,1 % | +8.604 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,24 % |
51.615
-475
| -0,9 % | -107.517 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,22 % |
79.231
+4.395
| +6 % | +627.605 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,21 % |
53.990
-225
| -0,4 % | -40.823 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,2 % |
13.740
-250
| -2 % | -185.252 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,17 % |
69.386
-325
| -0,5 % | -50.759 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,15 % |
67.450
+4.275
| +7 % | +662.077 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,14 % |
202.095
-1.250
| -0,6 % | -60.982 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,13 % |
150.860
-375
| -0,2 % | -25.562 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
25
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,12 % |
121.430
+5.300
| +5 % | +369.618 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CP
Portfolio-Rückblick von Bard Financial Services für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Bard Financial Services 213 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 837 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Bard Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 213 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bard Financial Services im Q3 2025 war Omnicom Group: 8.150 Aktien im Wert von 664.470 $.
- Bard Financial Services hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Financial Services im Q3 2025 entfiel auf British American Tobacco und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bard Financial Services machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Bard Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Bard Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Financial Services für Q3 2025 am 17. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .