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BFS
Bard Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
3.76%
推定1年リターン
19.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.57%
1年予想リターン
+19.14%
3年間の予想リターン
+90.1%
5年予想リターン
+119.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$7376万
(+8.8%)
資金フロー
-$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.05%
保有額
213
新規
7
買い増し
47
減少
72
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$122万 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+$103万 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+$91.4万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$67.6万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$66.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+$210万 |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+$176万 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+$142万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$97万 |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+$85.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.12% |
| 2 | 金融 | 13.22% |
| 3 | 生活必需品 | 12.92% |
| 4 | ヘルスケア | 11.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.17億 | 12.84% |
459,568
-4,295
| -0.9% | -$97万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7955万 | 8.73% |
153,584
+1,325
| +0.9% | +$67.6万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3166万 | 3.47% |
307,170
-1,925
| -0.6% | -$19.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $2509万 | 2.75% |
61,910
-125
| -0.2% | -$4.92万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2093万 | 2.3% |
41,640
-850
| -2% | -$41.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1862万 | 2.04% |
100,395
+609
| +0.6% | +$10.4万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
7
McDonald's
MCD
$1719億
| $1719万 | 1.89% |
56,561
-100
| -0.2% | -$3.04万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1545万 | 1.7% |
66,720
-375
| -0.6% | -$7.64万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1521万 | 1.67% |
81,520
-430
| -0.5% | -$7.5万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
10
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $1513万 | 1.66% |
444,956
-25,843
| -5% | -$85.3万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1390万 | 1.53% |
44,060
-600
| -1% | -$17.8万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1337万 | 1.47% |
26,779
+150
| +0.6% | +$6.81万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $1300万 | 1.43% |
510,321
+5,716
| +1% | +$14.1万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1295万 | 1.42% |
53,255
-500
| -0.9% | -$10.5万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1861億
| $1214万 | 1.33% |
276,190
+3,910
| +1% | +$16.9万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1183万 | 1.3% |
178,322
+125
| +0.1% | +$8,604 |
2020 Q4
19四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1133万 | 1.24% |
51,615
-475
| -0.9% | -$10.8万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1113万 | 1.22% |
79,231
+4,395
| +6% | +$62.8万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1105万 | 1.21% |
53,990
-225
| -0.4% | -$4.08万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1094万 | 1.2% |
13,740
-250
| -2% | -$18.5万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1066万 | 1.17% |
69,386
-325
| -0.5% | -$5.08万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $1047万 | 1.15% |
67,450
+4,275
| +7% | +$66.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $1043万 | 1.14% |
202,095
-1,250
| -0.6% | -$6.1万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $1032万 | 1.13% |
150,860
-375
| -0.2% | -$2.56万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
25
Newmont
NEM
$1250億
| $1024万 | 1.12% |
121,430
+5,300
| +5% | +$37万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
CP
Bard Financial Servicesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Bard Financial Servicesは213銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.37億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
2025年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Bard Financial Servicesは新たに7件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は213件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Bard Financial Servicesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOmnicom Groupで、株数は8,150株、評価額は$66.4万でした。
- Bard Financial Servicesは2025年第3四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Bard Financial Servicesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBritish American Tobaccoで、推定$210万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、Bard Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの39%を占めています。
- Bard Financial Servicesは2025年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bard Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$9.11億となりました。
2025年10月17日に提出された、2025年第3四半期分のBard Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。