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NJ State Employees Deferred Compensation Plan ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
4.47%
推定1年リターン
24.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+24.85%
3年間の予想リターン
+127.22%
5年予想リターン
+201.43%
10年間の推定リターン
+564.84%
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$5989万
(+7.1%)
資金フロー
-$1344万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.78%
保有額
447
新規
10
買い増し
5
減少
27
解消
10
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$159万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$117万 |
| 3 |
Viking Therapeutics
VKTX
|
+$93.4万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$78.1万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$185万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$144万 |
| 3 |
Hess
HES
|
+$139万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$118万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.82% |
| 2 | 金融 | 14.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 4 | ヘルスケア | 10.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $5857万 | 6.46% |
113,090
-2,210
| -2% | -$113万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5806万 | 6.41% |
228,000
-5,000
| -2% | -$113万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $5523万 | 6.09% |
296,000
| – | – |
2017 Q4
31四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $3078万 | 3.4% |
140,200
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $2392万 | 2.64% |
98,200
-8,800
| -8% | -$185万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $2290万 | 2.53% |
31,180
-520
| -2% | -$38.7万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $1833万 | 2.02% |
58,110
-2,890
| -5% | -$86万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $1400万 | 1.55% |
57,600
| – | – |
2015 Q4
39四半期
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1389万 | 1.53% |
18,210
+1,050
| +6% | +$78.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
10
American Express
AXP
$2128億
| $1050万 | 1.16% |
31,600
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$3822億
| $1049万 | 1.16% |
37,300
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2601億
| $925万 | 1.02% |
11,610
-1,940
| -14% | -$144万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $817万 | 0.9% |
72,417
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $778万 | 0.86% |
41,969
-4,730
| -10% | -$81万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$2972億
| $709万 | 0.78% |
52,960
-3,690
| -7% | -$39.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3469億
| $674万 | 0.74% |
80,252
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4346億
| $664万 | 0.73% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
18
Capital One
COF
$1241億
| $656万 | 0.72% |
30,860
-2,690
| -8% | -$58.9万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $654万 | 0.72% |
60,038
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $649万 | 0.72% |
12,900
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $645万 | 0.71% |
77,000
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $639万 | 0.7% |
31,200
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $636万 | 0.7% |
61,760
-11,840
| -16% | -$118万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $635万 | 0.7% |
41,300
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
25
Costco
COST
$4454億
| $628万 | 0.69% |
6,780
-420
| -6% | -$40.3万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
類似するファンド
BFS
CP
NJ State Employees Deferred Compensation Planの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、NJ State Employees Deferred Compensation Planは447銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.46億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
2025年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 NJ State Employees Deferred Compensation Planは新たに10件のポジションを取り、10件を解消しました。保有ポジション数は447件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- NJ State Employees Deferred Compensation Planが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は4,790株、評価額は$134万でした。
- NJ State Employees Deferred Compensation Planは2025年第3四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- NJ State Employees Deferred Compensation Planが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$185万相当を減らしました。
- NJ State Employees Deferred Compensation Planは2025年第3四半期にHessの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2025年第3四半期時点で、NJ State Employees Deferred Compensation Planの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの34%を占めています。
- NJ State Employees Deferred Compensation Planは2025年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- NJ State Employees Deferred Compensation Planのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$9.06億となりました。
2025年11月7日に提出された、2025年第3四半期分のNJ State Employees Deferred Compensation Planの 13F報告書 に基づいています。