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NJ State Employees Deferred Compensation Plan 投資組合持股
AUM
US$9.06億
週轉率
4.47%
1年估算報酬率
24.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+24.85%
3年估算報酬率
+127.22%
5年估算報酬率
+201.43%
10年估算報酬率
+564.84%
AUM
US$9.06億
AUM 成長
+US$5989萬
(+7.1%)
資金流向
-US$1344萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.78%
持股
447
新
10
增持
5
減碼
27
已平倉
10
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$159萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$117萬 |
| 3 |
Viking Therapeutics
VKTX
|
+US$93.4萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$78.1萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$73萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$185萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$144萬 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$139萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$118萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.82% |
| 2 | 金融 | 14.26% |
| 3 | 工業 | 12.24% |
| 4 | 醫療保健 | 10.95% |
| 5 | 通訊服務 | 8.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5857萬 | 6.46% |
113,090
-2,210
| -2% | -US$113萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$5806萬 | 6.41% |
228,000
-5,000
| -2% | -US$113萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$5523萬 | 6.09% |
296,000
| – | – |
2017 Q4
31個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3078萬 | 3.4% |
140,200
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2392萬 | 2.64% |
98,200
-8,800
| -8% | -US$185萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2290萬 | 2.53% |
31,180
-520
| -2% | -US$38.7萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1833萬 | 2.02% |
58,110
-2,890
| -5% | -US$86萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1400萬 | 1.55% |
57,600
| – | – |
2015 Q4
39個季度
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$1389萬 | 1.53% |
18,210
+1,050
| +6% | +US$78.1萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2150億
| US$1050萬 | 1.16% |
31,600
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$1049萬 | 1.16% |
37,300
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$925萬 | 1.02% |
11,610
-1,940
| -14% | -US$144萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$817萬 | 0.9% |
72,417
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$778萬 | 0.86% |
41,969
-4,730
| -10% | -US$81萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$709萬 | 0.78% |
52,960
-3,690
| -7% | -US$39.1萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3643億
| US$674萬 | 0.74% |
80,252
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$664萬 | 0.73% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
18
Capital One
COF
US$1173億
| US$656萬 | 0.72% |
30,860
-2,690
| -8% | -US$58.9萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$654萬 | 0.72% |
60,038
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$649萬 | 0.72% |
12,900
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$645萬 | 0.71% |
77,000
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$639萬 | 0.7% |
31,200
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$636萬 | 0.7% |
61,760
-11,840
| -16% | -US$118萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$635萬 | 0.7% |
41,300
| – | – |
2013 Q2
49個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4902億
| US$628萬 | 0.69% |
6,780
-420
| -6% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
相似基金
BFS
CP
NJ State Employees Deferred Compensation Plan的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，NJ State Employees Deferred Compensation Plan持有447個部位，價值US$9.06億，較前一季的US$8.46億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 NJ State Employees Deferred Compensation Plan新增了10個部位，並退出10個部位，讓由447個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為金融和工業。
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan在2025年第3季最大筆買進的是TSMC：共買進4,790股，價值US$134萬。
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan在2025年第3季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$159萬。
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$185萬。
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan於2025年第3季完全出清Hess，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2025年第3季，NJ State Employees Deferred Compensation Plan的投資組合規模為US$9.06億，前十大持股占34%。
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan在2025年第3季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- NJ State Employees Deferred Compensation Plan的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$9.06億。
根據NJ State Employees Deferred Compensation Plan的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月7日提交。