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Ion Asset Management 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
35.9%
1年估算報酬率
24.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.49%
1年估算報酬率
+24.97%
3年估算報酬率
+124.8%
5年估算報酬率
+193.28%
10年估算報酬率
+1,414.48%
AUM
US$9.11億
AUM 成長
-US$9.08億
(-50%)
資金流向
-US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-109.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.41%
持股
78
新
13
增持
8
減碼
24
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$5211萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3386萬 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$1682萬 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$621萬 |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$5.77億 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$1.02億 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$7577萬 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$6025萬 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$5619萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.74% |
| 2 | 醫療保健 | 21.39% |
| 3 | 科技 | 16.26% |
| 4 | 工業 | 11.16% |
| 5 | 能源 | 10.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$1.11億 | 12.22% |
5,510,000
-32,837,875
| -86% | -US$5.77億 |
2022 Q4
11個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7204萬 | 7.91% |
120,000
+45,800
| +62% | +US$2623萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
3
Delek US
DK
US$46.9億
| US$5954萬 | 6.54% |
1,845,000
-1,898,890
| -51% | -US$4960萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$5537萬 | 6.08% |
724,745
-254,225
| -26% | -US$1531萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$5351萬 | 5.88% |
+258,615
| 新 | +US$5211萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$4505萬 | 4.95% |
534,000
-635,833
| -54% | -US$5619萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$4034萬 | 4.43% |
952,175
-167,225
| -15% | -US$601萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$3920萬 | 4.3% |
1,760,000
-2,057,621
| -54% | -US$5030萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
9
Illumina
ILMN
US$396億
| US$3742萬 | 4.11% |
394,000
-356,921
| -48% | -US$3540萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
10
AerCap
AER
US$229億
| US$3630萬 | 3.99% |
300,000
-648,983
| -68% | -US$7577萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
11
Danaos Corp
DAC
US$28.8億
| US$3542萬 | 3.89% |
394,345
-259,963
| -40% | -US$2396萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$3513萬 | 3.86% |
+359,297
| 新 | +US$3386萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
13
Ciena
CIEN
US$472億
| US$3087萬 | 3.39% |
211,924
-999,340
| -83% | -US$1.02億 |
2019 Q2
25個季度
|
|
14
Phinia Inc
PHIN
US$21.2億
| US$3066萬 | 3.37% |
533,469
-91,943
| -15% | -US$496萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
|
15
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$3049萬 | 3.35% |
524,905
-1,102,453
| -68% | -US$6025萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$56.1億
| US$2102萬 | 2.31% |
2,348,100
+2,281,100
| +3,405% | +US$1682萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
17
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5億
| US$2099萬 | 2.31% |
466,000
-351,963
| -43% | -US$1558萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
18
賣權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$2010萬 | 2.21% |
+146,900
| 新 | +US$1738萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
19
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$1310萬 | 1.44% |
4,197,679
+297,679
| +8% | +US$89.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
20
Okta
OKTA
US$327億
| US$1192萬 | 1.31% |
130,000
-36,871
| -22% | -US$344萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
21
monday.com
MNDY
US$38.2億
| US$1065萬 | 1.17% |
55,000
+9,220
| +20% | +US$212萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Dynatrace
DT
US$177億
| US$969萬 | 1.06% |
200,000
-100,000
| -33% | -US$506萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$940萬 | 1.03% |
130,000
-50,000
| -28% | -US$374萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
24
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$897萬 | 0.98% |
72,000
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
25
eToro Group
ETOR
US$19.4億
| US$825萬 | 0.91% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
BFS
CP
Ion Asset Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Ion Asset Management持有78個部位，管理資產為US$9.11億，較前一季的US$18.2億減少50%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Ion Asset Management於2025年第3季淨撤出US$10億，平倉15個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是IMAX，這筆估值約為US$2175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的14%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Ion Asset Management新建了Check Point Software Technologies的部位，價值US$5351萬。
- Ion Asset Management在2025年第3季最大筆買進的是Check Point Software Technologies：共買進258,615股，價值US$5351萬。
- Ion Asset Management在2025年第3季增持NexGen Energy的幅度最大，估計增加US$1682萬。
- Ion Asset Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計減持了US$5.77億。
- Ion Asset Management於2025年第3季完全出清IMAX，估計賣出金額為US$2175萬。
- 在2025年第3季，Ion Asset Management的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占60%。
- Ion Asset Management在2025年第3季新增了13個部位，並平倉15個部位。
- Ion Asset Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$9.11億。
根據Ion Asset Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。