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Ion Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
35,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.414,48 %
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
-908 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-109,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,41 %
Position
78
Neu
13
Aufgestockt
8
Reduziert
24
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+33,9 Mio. $ |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+102 Mio. $ |
| 3 |
AerCap
AER
|
+75,8 Mio. $ |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+60,3 Mio. $ |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+56,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,39 % |
| 3 | Technologie | 16,26 % |
| 4 | Industrie | 11,16 % |
| 5 | Energie | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 12,22 % |
5.510.000
-32.837.875
| -86 % | -577 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 7,91 % |
120.000
+45.800
| +62 % | +26,2 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
3
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 6,54 % |
1.845.000
-1.898.890
| -51 % | -49,6 Mio. $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 6,08 % |
724.745
-254.225
| -26 % | -15,3 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 5,88 % |
+258.615
| Neu | +52,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 4,95 % |
534.000
-635.833
| -54 % | -56,2 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 4,43 % |
952.175
-167.225
| -15 % | -6,01 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
8
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 4,3 % |
1.760.000
-2.057.621
| -54 % | -50,3 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
9
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 4,11 % |
394.000
-356.921
| -48 % | -35,4 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 3,99 % |
300.000
-648.983
| -68 % | -75,8 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
11
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 3,89 % |
394.345
-259.963
| -40 % | -24 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 3,86 % |
+359.297
| Neu | +33,9 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 3,39 % |
211.924
-999.340
| -83 % | -102 Mio. $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
14
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 3,37 % |
533.469
-91.943
| -15 % | -4,96 Mio. $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
|
15
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 3,35 % |
524.905
-1.102.453
| -68 % | -60,3 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,31 % |
2.348.100
+2.281.100
| +3.405 % | +16,8 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
17
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,31 % |
466.000
-351.963
| -43 % | -15,6 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
18
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,21 % |
+146.900
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
19
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,44 % |
4.197.679
+297.679
| +8 % | +898.008 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
20
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,31 % |
130.000
-36.871
| -22 % | -3,44 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
21
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,17 % |
55.000
+9.220
| +20 % | +2,12 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
22
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,06 % |
200.000
-100.000
| -33 % | -5,06 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
23
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,03 % |
130.000
-50.000
| -28 % | -3,74 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
24
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,98 % |
72.000
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
25
eToro Group
ETOR
1,94 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,91 % |
200.000
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
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BFS
CP
Portfolio-Rückblick von Ion Asset Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Ion Asset Management 78 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Ion Asset Management zog im Q3 2025 netto 998 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IMAX – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ion Asset Management eine neue Position in Check Point Software Technologies im Wert von 53,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ion Asset Management im Q3 2025 war Check Point Software Technologies: 258.615 Aktien im Wert von 53,5 Mio. $.
- Ion Asset Management hat seine Position in NexGen Energy in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ion Asset Management im Q3 2025 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 577 Mio. $.
- Ion Asset Management hat seine Position in IMAX im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ion Asset Management machen im Q3 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Ion Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Ion Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ion Asset Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .