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Ion Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
35.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,414.48%
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 908 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-109.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.41%
Posición
78
Nuevas
13
Aumentadas
8
Reducidas
24
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 33.9 M |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 577 M |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+USD 102 M |
| 3 |
AerCap
AER
|
+USD 75.8 M |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 60.3 M |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 56.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.74% |
| 2 | Atención médica | 21.39% |
| 3 | Tecnología | 16.26% |
| 4 | Industriales | 11.16% |
| 5 | Energía | 10.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 111 M | 12.22% |
5,510,000
-32,837,875
| -86% | -USD 577 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 72 M | 7.91% |
120,000
+45,800
| +62% | +USD 26.2 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
3
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 59.5 M | 6.54% |
1,845,000
-1,898,890
| -51% | -USD 49.6 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 55.4 M | 6.08% |
724,745
-254,225
| -26% | -USD 15.3 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 53.5 M | 5.88% |
+258,615
| Nuevas | +USD 52.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 45.1 M | 4.95% |
534,000
-635,833
| -54% | -USD 56.2 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 40.3 M | 4.43% |
952,175
-167,225
| -15% | -USD 6.01 M |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
8
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 39.2 M | 4.3% |
1,760,000
-2,057,621
| -54% | -USD 50.3 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 37.4 M | 4.11% |
394,000
-356,921
| -48% | -USD 35.4 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 36.3 M | 3.99% |
300,000
-648,983
| -68% | -USD 75.8 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Danaos Corp
DAC
USD 2879 M
| USD 35.4 M | 3.89% |
394,345
-259,963
| -40% | -USD 24 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 35.1 M | 3.86% |
+359,297
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 30.9 M | 3.39% |
211,924
-999,340
| -83% | -USD 102 M |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
14
Phinia Inc
PHIN
USD 2121 M
| USD 30.7 M | 3.37% |
533,469
-91,943
| -15% | -USD 4.96 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
15
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 30.5 M | 3.35% |
524,905
-1,102,453
| -68% | -USD 60.3 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 21 M | 2.31% |
2,348,100
+2,281,100
| +3,405% | +USD 16.8 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2546 M
| USD 21 M | 2.31% |
466,000
-351,963
| -43% | -USD 15.6 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
18
Opción de venta
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 20.1 M | 2.21% |
+146,900
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 13.1 M | 1.44% |
4,197,679
+297,679
| +8% | +USD 898 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.31% |
130,000
-36,871
| -22% | -USD 3.44 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
21
monday.com
MNDY
USD 3820 M
| USD 10.7 M | 1.17% |
55,000
+9,220
| +20% | +USD 2.12 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.06% |
200,000
-100,000
| -33% | -USD 5.06 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 9.4 M | 1.03% |
130,000
-50,000
| -28% | -USD 3.74 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
24
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 8.97 M | 0.98% |
72,000
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
eToro Group
ETOR
USD 1940 M
| USD 8.25 M | 0.91% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BFS
CP
Revisión del portafolio de Ion Asset Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Ion Asset Management mantenía 78 posiciones valuadas en USD 911 M, un 50% menos que los USD 1819 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Ion Asset Management registró retiros netos por USD 998 M en T3 2025, cerró 15 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue IMAX, una posición estimada en USD 21.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Ion Asset Management abrió una nueva posición en Check Point Software Technologies por valor de USD 53.5 M.
- La mayor compra de Ion Asset Management en T3 2025 fue Check Point Software Technologies: 258,615 acciones por un valor de USD 53.5 M.
- Ion Asset Management fue quien más aumentó su posición en NexGen Energy durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Ion Asset Management durante T3 2025 fue en Teva Pharmaceutical Industries Limited, con un recorte estimado de USD 577 M.
- Ion Asset Management cerró por completo su posición en IMAX en T3 2025, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ion Asset Management representan 60% de su cartera de USD 911 M en T3 2025.
- Ion Asset Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Ion Asset Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Ion Asset Management correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.