¡Ya estamos en !
Descubre más
BFS
Bard Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
19.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.8 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.05%
Posición
213
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
72
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
GSK
GSK
|
+USD 914 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 676 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 662 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 970 k |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.12% |
| 2 | Finanzas | 13.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.92% |
| 4 | Atención médica | 11.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 117 M | 12.84% |
459,568
-4,295
| -0.9% | -USD 970 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 79.5 M | 8.73% |
153,584
+1,325
| +0.9% | +USD 676 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 31.7 M | 3.47% |
307,170
-1,925
| -0.6% | -USD 192 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 25.1 M | 2.75% |
61,910
-125
| -0.2% | -USD 49.2 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.9 M | 2.3% |
41,640
-850
| -2% | -USD 412 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.6 M | 2.04% |
100,395
+609
| +0.6% | +USD 104 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 17.2 M | 1.89% |
56,561
-100
| -0.2% | -USD 30.4 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 15.4 M | 1.7% |
66,720
-375
| -0.6% | -USD 76.4 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.2 M | 1.67% |
81,520
-430
| -0.5% | -USD 75 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 15.1 M | 1.66% |
444,956
-25,843
| -5% | -USD 853 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.9 M | 1.53% |
44,060
-600
| -1% | -USD 178 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 13.4 M | 1.47% |
26,779
+150
| +0.6% | +USD 68.1 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 13 M | 1.43% |
510,321
+5,716
| +1% | +USD 141 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.9 M | 1.42% |
53,255
-500
| -0.9% | -USD 105 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 12.1 M | 1.33% |
276,190
+3,910
| +1% | +USD 169 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 11.8 M | 1.3% |
178,322
+125
| +0.1% | +USD 8.6 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.3 M | 1.24% |
51,615
-475
| -0.9% | -USD 108 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 11.1 M | 1.22% |
79,231
+4,395
| +6% | +USD 628 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 11.1 M | 1.21% |
53,990
-225
| -0.4% | -USD 40.8 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10.9 M | 1.2% |
13,740
-250
| -2% | -USD 185 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.7 M | 1.17% |
69,386
-325
| -0.5% | -USD 50.8 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.5 M | 1.15% |
67,450
+4,275
| +7% | +USD 662 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.4 M | 1.14% |
202,095
-1,250
| -0.6% | -USD 61 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.3 M | 1.13% |
150,860
-375
| -0.2% | -USD 25.6 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
25
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 10.2 M | 1.12% |
121,430
+5,300
| +5% | +USD 370 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
Revisión del portafolio de Bard Financial Services en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Bard Financial Services mantenía 213 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 837 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2025: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Bard Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 213 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Bard Financial Services en T3 2025 fue Omnicom Group: 8,150 acciones por un valor de USD 664 k.
- Bard Financial Services fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Bard Financial Services durante T3 2025 fue en British American Tobacco, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Bard Financial Services representan 39% de su cartera de USD 911 M en T3 2025.
- Bard Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Bard Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Bard Financial Services correspondiente a T3 2025, presentado el 17 oct 2025.