Estamos no ar no !
Saiba mais
BFS
Bard Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
3,76%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,57%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+90,1%
Retorno est. (5 anos)
+119,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,05%
Posição
213
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
72
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$ 914 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 662 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,12% |
| 2 | Financeiro | 13,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,92% |
| 4 | Saúde | 11,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 117 mi | 12,84% |
459.568
-4.295
| -0,9% | -US$ 970 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 79,5 mi | 8,73% |
153.584
+1.325
| +0,9% | +US$ 676 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 31,7 mi | 3,47% |
307.170
-1.925
| -0,6% | -US$ 192 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 25,1 mi | 2,75% |
61.910
-125
| -0,2% | -US$ 49,2 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,9 mi | 2,3% |
41.640
-850
| -2% | -US$ 412 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,6 mi | 2,04% |
100.395
+609
| +0,6% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 17,2 mi | 1,89% |
56.561
-100
| -0,2% | -US$ 30,4 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 15,4 mi | 1,7% |
66.720
-375
| -0,6% | -US$ 76,4 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,2 mi | 1,67% |
81.520
-430
| -0,5% | -US$ 75 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 15,1 mi | 1,66% |
444.956
-25.843
| -5% | -US$ 853 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,9 mi | 1,53% |
44.060
-600
| -1% | -US$ 178 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 13,4 mi | 1,47% |
26.779
+150
| +0,6% | +US$ 68,1 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 13 mi | 1,43% |
510.321
+5.716
| +1% | +US$ 141 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,9 mi | 1,42% |
53.255
-500
| -0,9% | -US$ 105 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 12,1 mi | 1,33% |
276.190
+3.910
| +1% | +US$ 169 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 11,8 mi | 1,3% |
178.322
+125
| +0,1% | +US$ 8,6 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,3 mi | 1,24% |
51.615
-475
| -0,9% | -US$ 108 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 11,1 mi | 1,22% |
79.231
+4.395
| +6% | +US$ 628 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 11,1 mi | 1,21% |
53.990
-225
| -0,4% | -US$ 40,8 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,9 mi | 1,2% |
13.740
-250
| -2% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 10,7 mi | 1,17% |
69.386
-325
| -0,5% | -US$ 50,8 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,5 mi | 1,15% |
67.450
+4.275
| +7% | +US$ 662 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 10,4 mi | 1,14% |
202.095
-1.250
| -0,6% | -US$ 61 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,3 mi | 1,13% |
150.860
-375
| -0,2% | -US$ 25,6 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
25
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 10,2 mi | 1,12% |
121.430
+5.300
| +5% | +US$ 370 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
Revisão da carteira de Bard Financial Services no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Bard Financial Services detinha 213 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 837 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2025: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Bard Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 213 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Bard Financial Services no T3 2025 foi Omnicom Group: 8.150 ações no valor de US$ 664 mil.
- Bard Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Bard Financial Services em T3 2025 foi em British American Tobacco, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Bard Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2025.
- Bard Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2025.
- O valor da carteira de Bard Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bard Financial Services referente a T3 2025, protocolado em 17 de out. de 2025.