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Moloney Securities Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 840 mi
Giro
18,84%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+86,05%
Retorno est. (5 anos)
+122,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 840 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,62%
Posição
552
Nova
49
Aumentada
154
Reduzida
240
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 8,86 mi |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 8,58 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 7,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,68% |
| 2 | Tecnologia | 16,44% |
| 3 | Financeiro | 7,25% |
| 4 | Saúde | 5,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 25,5 mi | 3,04% |
42.486
+12.493
| +42% | +US$ 7,15 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 25 mi | 2,98% |
48.350
-2.767
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 23,5 mi | 2,8% |
125.884
-16.447
| -12% | -US$ 2,87 mi |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 21,2 mi | 2,52% |
83.209
-2.192
| -3% | -US$ 495 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 18,2 mi | 2,17% |
27.371
+10.377
| +61% | +US$ 6,65 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 17,3 mi | 2,05% |
345.301
-677.172
| -66% | -US$ 33,8 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 16,1 mi | 1,92% |
73.356
-3.426
| -4% | -US$ 775 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 15,8 mi | 1,88% |
195.940
-16.020
| -8% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 14,4 mi | 1,71% |
59.170
+303
| +0,5% | +US$ 63,5 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 13,1 mi | 1,56% |
26.046
-215
| -0,8% | -US$ 104 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 11,4 mi | 1,36% |
58.238
+49.666
| +579% | +US$ 9,09 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 10 mi | 1,2% |
83.244
+62.520
| +302% | +US$ 7,19 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,9 mi | 1,18% |
13.522
-173
| -1% | -US$ 129 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 9,5 mi | 1,13% |
121.430
+9.673
| +9% | +US$ 730 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 9,3 mi | 1,11% |
73.446
+69.384
| +1.708% | +US$ 8,58 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 708 mi
| US$ 9,29 mi | 1,11% |
+287.914
| Nova | +US$ 8,86 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,26 mi | 1,1% |
15.114
+11.146
| +281% | +US$ 6,57 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
18
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 9,22 mi | 1,1% |
+83.105
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,01 mi | 1,07% |
28.572
+2.958
| +12% | +US$ 880 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 8,65 mi | 1,03% |
413.220
-7.603
| -2% | -US$ 159 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 8,6 mi | 1,02% |
143.519
+16.404
| +13% | +US$ 984 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 8,41 mi | 1% |
90.107
+71.504
| +384% | +US$ 6,5 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 7,8 mi | 0,93% |
+146.068
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 7,62 mi | 0,91% |
27.010
-6.067
| -18% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 7,39 mi | 0,88% |
30.363
+564
| +2% | +US$ 119 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
BFS
Revisão da carteira de Moloney Securities Asset Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Moloney Securities Asset Management detinha 552 posições avaliadas em US$ 840 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Moloney Securities Asset Management mostra 49 novas, 154 aumentaram, 240 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Utilities ETF: 83.105 ações no valor de US$ 9,22 mi. A maior venda foi de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 34,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Moloney Securities Asset Management no T3 2025 foi iShares US Utilities ETF: 83.105 ações no valor de US$ 9,22 mi.
- Moloney Securities Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Moloney Securities Asset Management em T3 2025 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,5 mi.
- Moloney Securities Asset Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock Debt Strategies Fund no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de Moloney Securities Asset Management representam 23% de sua carteira de US$ 840 mi no T3 2025.
- Moloney Securities Asset Management abriu 49 novas posições e encerrou 55 em T3 2025.
- O valor da carteira de Moloney Securities Asset Management subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 840 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moloney Securities Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.