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Moloney Securities Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 840 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 840 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.62%
Posición
552
Nuevas
49
Aumentadas
154
Reducidas
240
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 8.86 M |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 8.58 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 7.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.68% |
| 2 | Tecnología | 16.44% |
| 3 | Finanzas | 7.25% |
| 4 | Salud | 5.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 25.5 M | 3.04% |
42,486
+12,493
| +42% | +USD 7.15 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 25 M | 2.98% |
48,350
-2,767
| -5% | -USD 1.41 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 23.5 M | 2.8% |
125,884
-16,447
| -12% | -USD 2.87 M |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 21.2 M | 2.52% |
83,209
-2,192
| -3% | -USD 495 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 18.2 M | 2.17% |
27,371
+10,377
| +61% | +USD 6.65 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7501 M
| USD 17.3 M | 2.05% |
345,301
-677,172
| -66% | -USD 33.8 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 16.1 M | 1.92% |
73,356
-3,426
| -4% | -USD 775 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 15.8 M | 1.88% |
195,940
-16,020
| -8% | -USD 1.24 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 14.4 M | 1.71% |
59,170
+303
| +0.5% | +USD 63.5 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 13.1 M | 1.56% |
26,046
-215
| -0.8% | -USD 104 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 11.4 M | 1.36% |
58,238
+49,666
| +579% | +USD 9.09 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 10 M | 1.2% |
83,244
+62,520
| +302% | +USD 7.19 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.9 M | 1.18% |
13,522
-173
| -1% | -USD 129 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 9.5 M | 1.13% |
121,430
+9,673
| +9% | +USD 730 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 9.3 M | 1.11% |
73,446
+69,384
| +1,708% | +USD 8.58 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 708 M
| USD 9.29 M | 1.11% |
+287,914
| Nuevas | +USD 8.86 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.26 M | 1.1% |
15,114
+11,146
| +281% | +USD 6.57 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
18
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1454 M
| USD 9.22 M | 1.1% |
+83,105
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 9.01 M | 1.07% |
28,572
+2,958
| +12% | +USD 880 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 8.65 M | 1.03% |
413,220
-7,603
| -2% | -USD 159 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 8.6 M | 1.02% |
143,519
+16,404
| +13% | +USD 984 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 8.41 M | 1% |
90,107
+71,504
| +384% | +USD 6.5 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 7.8 M | 0.93% |
+146,068
| Nuevas | +USD 7.34 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 7.62 M | 0.91% |
27,010
-6,067
| -18% | -USD 1.59 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 7.39 M | 0.88% |
30,363
+564
| +2% | +USD 119 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
BFS
Revisión del portafolio de Moloney Securities Asset Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Moloney Securities Asset Management mantenía 552 posiciones por un valor de USD 840 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Moloney Securities Asset Management muestra 49 nuevos, Aumentaron 154, 240 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Utilities ETF: 83,105 acciones con un valor de USD 9.22 M. La mayor venta fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 34.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Moloney Securities Asset Management en T3 2025 fue iShares US Utilities ETF: 83,105 acciones por un valor de USD 9.22 M.
- Moloney Securities Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares US Technology ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Moloney Securities Asset Management durante T3 2025 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 34.5 M.
- Moloney Securities Asset Management cerró por completo su posición en BlackRock Debt Strategies Fund en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Moloney Securities Asset Management representan 23% de su cartera de USD 840 M en T3 2025.
- Moloney Securities Asset Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Moloney Securities Asset Management aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 840 M.
Según el Informe 13F de Moloney Securities Asset Management correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.