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Ion Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
35,9%
Retorno est. (1 ano)
24,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,49%
Retorno est. (1 ano)
+24,97%
Retorno est. (3 anos)
+124,8%
Retorno est. (5 anos)
+193,28%
Retorno est. (10 anos)
+1.414,48%
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 908 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-109,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,41%
Posição
78
Nova
13
Aumentada
8
Reduzida
24
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 52,1 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 33,9 mi |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 102 mi |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$ 75,8 mi |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 60,3 mi |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 56,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,74% |
| 2 | Saúde | 21,39% |
| 3 | Tecnologia | 16,26% |
| 4 | Industriais | 11,16% |
| 5 | Energia | 10,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 111 mi | 12,22% |
5.510.000
-32.837.875
| -86% | -US$ 577 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 72 mi | 7,91% |
120.000
+45.800
| +62% | +US$ 26,2 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
3
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 59,5 mi | 6,54% |
1.845.000
-1.898.890
| -51% | -US$ 49,6 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 55,4 mi | 6,08% |
724.745
-254.225
| -26% | -US$ 15,3 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 53,5 mi | 5,88% |
+258.615
| Nova | +US$ 52,1 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 45,1 mi | 4,95% |
534.000
-635.833
| -54% | -US$ 56,2 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 40,3 mi | 4,43% |
952.175
-167.225
| -15% | -US$ 6,01 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 39,2 mi | 4,3% |
1.760.000
-2.057.621
| -54% | -US$ 50,3 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 37,4 mi | 4,11% |
394.000
-356.921
| -48% | -US$ 35,4 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 36,3 mi | 3,99% |
300.000
-648.983
| -68% | -US$ 75,8 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Danaos Corp
DAC
US$ 2,88 bi
| US$ 35,4 mi | 3,89% |
394.345
-259.963
| -40% | -US$ 24 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 35,1 mi | 3,86% |
+359.297
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 30,9 mi | 3,39% |
211.924
-999.340
| -83% | -US$ 102 mi |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
14
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
| US$ 30,7 mi | 3,37% |
533.469
-91.943
| -15% | -US$ 4,96 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
15
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 30,5 mi | 3,35% |
524.905
-1.102.453
| -68% | -US$ 60,3 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 21 mi | 2,31% |
2.348.100
+2.281.100
| +3.405% | +US$ 16,8 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,55 bi
| US$ 21 mi | 2,31% |
466.000
-351.963
| -43% | -US$ 15,6 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
18
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 20,1 mi | 2,21% |
+146.900
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 13,1 mi | 1,44% |
4.197.679
+297.679
| +8% | +US$ 898 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 11,9 mi | 1,31% |
130.000
-36.871
| -22% | -US$ 3,44 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
21
monday.com
MNDY
US$ 3,82 bi
| US$ 10,7 mi | 1,17% |
55.000
+9.220
| +20% | +US$ 2,12 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,06% |
200.000
-100.000
| -33% | -US$ 5,06 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 9,4 mi | 1,03% |
130.000
-50.000
| -28% | -US$ 3,74 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
24
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 8,97 mi | 0,98% |
72.000
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
eToro Group
ETOR
US$ 1,94 bi
| US$ 8,25 mi | 0,91% |
200.000
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BFS
CP
Revisão da carteira de Ion Asset Management no T3 2025
No T3 2025, Ion Asset Management detinha 78 posições no valor de US$ 911 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Ion Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 998 mi em T3 2025, encerrando 15 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi IMAX, uma posição estimada em US$ 21,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Ion Asset Management abriu uma nova posição em Check Point Software Technologies no valor de US$ 53,5 mi.
- A maior compra de Ion Asset Management no T3 2025 foi Check Point Software Technologies: 258.615 ações no valor de US$ 53,5 mi.
- Ion Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NexGen Energy no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior redução de Ion Asset Management em T3 2025 foi em Teva Pharmaceutical Industries Limited, com um corte estimado de US$ 577 mi.
- Ion Asset Management encerrou totalmente sua posição em IMAX no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
- As dez maiores posições de Ion Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2025.
- Ion Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 15 em T3 2025.
- O valor da carteira de Ion Asset Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ion Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.