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Ion Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
35.9%
推定1年リターン
24.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.49%
1年予想リターン
+24.97%
3年間の予想リターン
+124.8%
5年予想リターン
+193.28%
10年間の推定リターン
+1,414.48%
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
-$9.08億
(-50%)
資金フロー
-$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-109.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.41%
保有額
78
新規
13
買い増し
8
減少
24
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$5211万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$3386万 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+$1682万 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+$621万 |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+$499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$5.77億 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+$1.02億 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+$7577万 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+$6025万 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+$5619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.74% |
| 2 | ヘルスケア | 21.39% |
| 3 | 情報技術 | 16.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.16% |
| 5 | エネルギー | 10.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $1.11億 | 12.22% |
5,510,000
-32,837,875
| -86% | -$5.77億 |
2022 Q4
11四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7204万 | 7.91% |
120,000
+45,800
| +62% | +$2623万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
3
Delek US
DK
$46.9億
| $5954万 | 6.54% |
1,845,000
-1,898,890
| -51% | -$4960万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $5537万 | 6.08% |
724,745
-254,225
| -26% | -$1531万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $5351万 | 5.88% |
+258,615
| 新規 | +$5211万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
$131億
| $4505万 | 4.95% |
534,000
-635,833
| -54% | -$5619万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $4034万 | 4.43% |
952,175
-167,225
| -15% | -$601万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
8
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $3920万 | 4.3% |
1,760,000
-2,057,621
| -54% | -$5030万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
9
Illumina
ILMN
$396億
| $3742万 | 4.11% |
394,000
-356,921
| -48% | -$3540万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
10
AerCap
AER
$229億
| $3630万 | 3.99% |
300,000
-648,983
| -68% | -$7577万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
11
Danaos Corp
DAC
$28.8億
| $3542万 | 3.89% |
394,345
-259,963
| -40% | -$2396万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $3513万 | 3.86% |
+359,297
| 新規 | +$3386万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
13
Ciena
CIEN
$472億
| $3087万 | 3.39% |
211,924
-999,340
| -83% | -$1.02億 |
2019 Q2
25四半期
|
|
14
Phinia Inc
PHIN
$21.2億
| $3066万 | 3.37% |
533,469
-91,943
| -15% | -$496万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
|
15
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $3049万 | 3.35% |
524,905
-1,102,453
| -68% | -$6025万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $2102万 | 2.31% |
2,348,100
+2,281,100
| +3,405% | +$1682万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
Navios Maritime Partners
NMM
$25.5億
| $2099万 | 2.31% |
466,000
-351,963
| -43% | -$1558万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
18
プット
CoreWeave
CRWV
$339億
| $2010万 | 2.21% |
+146,900
| 新規 | +$1738万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
Transocean
RIG
$62.8億
| $1310万 | 1.44% |
4,197,679
+297,679
| +8% | +$89.8万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
20
Okta
OKTA
$327億
| $1192万 | 1.31% |
130,000
-36,871
| -22% | -$344万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
21
monday.com
MNDY
$38.2億
| $1065万 | 1.17% |
55,000
+9,220
| +20% | +$212万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Dynatrace
DT
$177億
| $969万 | 1.06% |
200,000
-100,000
| -33% | -$506万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
23
Block Inc
XYZ
$468億
| $940万 | 1.03% |
130,000
-50,000
| -28% | -$374万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
24
Itron
ITRI
$36.4億
| $897万 | 0.98% |
72,000
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
25
eToro Group
ETOR
$19.4億
| $825万 | 0.91% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BFS
CP
Ion Asset Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Ion Asset Managementは$9.11億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$18.2億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Ion Asset Managementは2025年第3四半期に純額で$10億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIMAXで、推定 $2175万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Ion Asset Managementは$5351万相当のCheck Point Software Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Ion Asset Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheck Point Software Technologiesで、株数は258,615株、評価額は$5351万でした。
- Ion Asset Managementは2025年第3四半期にNexGen Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1682万でした。
- Ion Asset Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定$5.77億相当を減らしました。
- Ion Asset Managementは2025年第3四半期にIMAXの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2175万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Ion Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの60%を占めています。
- Ion Asset Managementは2025年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Ion Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$9.11億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のIon Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。