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Ion Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
35.9%
1년 추정 수익률
24.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.49%
1년 예상 수익률
+24.97%
3년 예상 수익률
+124.8%
5년 예상 수익률
+193.28%
10년 예상 수익률
+1,414.48%
AUM
US$9.11억
AUM 성장
-US$9.08억
(-50%)
자금 흐름
-US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-109.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.41%
보유액
78
신규
13
증가
8
축소
24
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$5211만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3386만 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$1682만 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$621만 |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$5.77억 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$1.02억 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$7577만 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$6025만 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$5619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.74% |
| 2 | 건강관리 | 21.39% |
| 3 | 정보기술 | 16.26% |
| 4 | 산업재 | 11.16% |
| 5 | 에너지 | 10.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1.11억 | 12.22% |
5,510,000
-32,837,875
| -86% | -US$5.77억 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7204만 | 7.91% |
120,000
+45,800
| +62% | +US$2623만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3
Delek US
DK
US$46.9억
| US$5954만 | 6.54% |
1,845,000
-1,898,890
| -51% | -US$4960만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$5537만 | 6.08% |
724,745
-254,225
| -26% | -US$1531만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$5351만 | 5.88% |
+258,615
| 신규 | +US$5211만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$4505만 | 4.95% |
534,000
-635,833
| -54% | -US$5619만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$4034만 | 4.43% |
952,175
-167,225
| -15% | -US$601만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$3920만 | 4.3% |
1,760,000
-2,057,621
| -54% | -US$5030만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
9
Illumina
ILMN
US$396억
| US$3742만 | 4.11% |
394,000
-356,921
| -48% | -US$3540만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
10
AerCap
AER
US$229억
| US$3630만 | 3.99% |
300,000
-648,983
| -68% | -US$7577만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
11
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$3542만 | 3.89% |
394,345
-259,963
| -40% | -US$2396만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3513만 | 3.86% |
+359,297
| 신규 | +US$3386만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Ciena
CIEN
US$472억
| US$3087만 | 3.39% |
211,924
-999,340
| -83% | -US$1.02억 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
14
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
| US$3066만 | 3.37% |
533,469
-91,943
| -15% | -US$496만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
15
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$3049만 | 3.35% |
524,905
-1,102,453
| -68% | -US$6025만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$2102만 | 2.31% |
2,348,100
+2,281,100
| +3,405% | +US$1682만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$2099만 | 2.31% |
466,000
-351,963
| -43% | -US$1558만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
18
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$2010만 | 2.21% |
+146,900
| 신규 | +US$1738만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$1310만 | 1.44% |
4,197,679
+297,679
| +8% | +US$89.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
20
Okta
OKTA
US$327억
| US$1192만 | 1.31% |
130,000
-36,871
| -22% | -US$344만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
21
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$1065만 | 1.17% |
55,000
+9,220
| +20% | +US$212만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Dynatrace
DT
US$177억
| US$969만 | 1.06% |
200,000
-100,000
| -33% | -US$506만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$940만 | 1.03% |
130,000
-50,000
| -28% | -US$374만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
24
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$897만 | 0.98% |
72,000
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
eToro Group
ETOR
US$19.4억
| US$825만 | 0.91% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BFS
CP
Ion Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Ion Asset Management의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$9.11억였으며 전 분기 US$18.2억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Ion Asset Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$10억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IMAX으로, 추정 US$2175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ion Asset Management는 Check Point Software Technologies에 US$5351만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ion Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Check Point Software Technologies으로, US$5351만 상당의 258,615주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NexGen Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ion Asset Management로, 추정 증가액은 US$1682만 규모예요.
- Ion Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$5.77억예요.
- Ion Asset Management는 2025년 3분기에 IMAX 보유분을 전량 매도해 추정 US$2175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ion Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 60%를 차지해요.
- Ion Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Ion Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$9.11억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Ion Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.