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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6616만 | 6.64% |
354,566
-890,531
| -72% | -US$1.55억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5273만 | 5.3% |
207,085
-496,424
| -71% | -US$1.12억 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5146만 | 5.17% |
99,347
-250,090
| -72% | -US$1.28억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2962만 | 2.97% |
134,878
-391,056
| -74% | -US$8852만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2174만 | 2.18% |
65,895
-156,571
| -70% | -US$4803만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2099만 | 2.11% |
86,189
-197,708
| -70% | -US$4156만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2044만 | 2.05% |
27,838
-84,755
| -75% | -US$6308만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1742만 | 1.75% |
39,165
-86,210
| -69% | -US$2990만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$1499만 | 1.51% |
287,959
+16,200
| +6% | +US$86.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1311만 | 1.32% |
53,943
-144,260
| -73% | -US$3022만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$957만 | 0.96% |
30,326
-56,685
| -65% | -US$1686만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$930만 | 0.93% |
12,193
-32,044
| -72% | -US$2385만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$901만 | 0.9% |
26,381
-86,089
| -77% | -US$2980만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$872만 | 0.88% |
15,332
-44,503
| -74% | -US$2556만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$796만 | 0.8% |
8,600
-30,239
| -78% | -US$2898만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$778만 | 0.78% |
19,211
-28,964
| -60% | -US$1139만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$708만 | 0.71% |
14,078
-57,469
| -80% | -US$2784만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
18
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$567만 | 0.57% |
112,346
-92,515
| -45% | -US$435만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$564만 | 0.57% |
47,030
-92,600
| -66% | -US$1130만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$532만 | 0.53% |
18,862
-9,644
| -34% | -US$252만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$516만 | 0.52% |
22,295
-28,785
| -56% | -US$586만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$510만 | 0.51% |
14,761
-52,151
| -78% | -US$1577만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$509만 | 0.51% |
27,899
-2,960
| -10% | -US$48만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$501만 | 0.5% |
32,591
-19,334
| -37% | -US$302만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$500만 | 0.5% |
16,604
-17,928
| -52% | -US$490만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shell Asset Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$20.3억을 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management는 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shell Asset Management로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management는 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31%를 차지해요.
- Shell Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.