에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$64.9억
AUM 성장
+US$4.7억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$2.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.66%
보유액
893
신규
54
증가
265
축소
534
청산됨
27
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1675만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1389만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1334만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1271만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$1040만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$1312만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1086만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$997만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$963만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$943만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.98% |
| 2 | 헬스케어 | 10.17% |
| 3 | 금융 | 9.98% |
| 4 | 에너지 | 9.62% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$12.2억 | 18.79% |
6,230,276
-52,457
| -0.8% | -US$997만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1.09억 | 1.69% |
1,087,395
+63,197
| +6% | +US$637만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$8250만 | 1.27% |
788,578
+97,953
| +14% | +US$990만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Verizon
VZ
US$1921억
| US$6833만 | 1.05% |
1,396,568
+214,711
| +18% | +US$1040만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6747만 | 1.04% |
1,618,013
+54,512
| +3% | +US$221만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4291억
| US$6742만 | 1.04% |
516,440
+53,965
| +12% | +US$671만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1494억
| US$6443만 | 0.99% |
2,412,536
+288,598
| +14% | +US$773만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$6229만 | 0.96% |
2,153,175
-6,169
| -0.3% | -US$16.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3643억
| US$6034만 | 0.93% |
1,093,166
+64,295
| +6% | +US$351만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$5820만 | 0.9% |
740,516
+88,783
| +14% | +US$716만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$5574만 | 0.86% |
623,920
+82,245
| +15% | +US$710만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$5500만 | 0.85% |
1,046,381
+190,579
| +22% | +US$958만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2336억
| US$5447만 | 0.84% |
314,308
+29,690
| +10% | +US$534만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$5436만 | 0.84% |
1,930,582
+28,569
| +2% | +US$81.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$5198만 | 0.8% |
2,077,212
+283,506
| +16% | +US$728만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$5184만 | 0.8% |
1,223,848
+164,447
| +16% | +US$667만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$4889만 | 0.75% |
485,284
+67,958
| +16% | +US$686만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$4679만 | 0.72% |
371,514
+9,460
| +3% | +US$120만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Intel
INTC
US$3171억
| US$4412만 | 0.68% |
1,427,747
+486,976
| +52% | +US$1334만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$4081만 | 0.63% |
550,082
+193,112
| +54% | +US$1389만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$3900만 | 0.6% |
599
-73
| -11% | -US$71.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$3811만 | 0.59% |
481,212
+22,648
| +5% | +US$180만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$3801만 | 0.59% |
691,904
+112,994
| +20% | +US$548만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$3792만 | 0.58% |
497,097
+72,747
| +17% | +US$493만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$184억
| US$3777만 | 0.58% |
718,850
+123,745
| +21% | +US$660만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Shell Asset Management 측은 US$64.9억 상당의 893개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.2억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.06억 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 265개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, 282,381주를 보유했으며 가치는 US$1702만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FOREST LABORATORIES INC 주식으로, 보유분을 추정 US$1312만 규모 줄였어요.
- Shell Asset Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, US$1702만 상당의 282,381주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2014년 2분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1389만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FOREST LABORATORIES INC이며, 추정 감소액은 US$1312만예요.
- Shell Asset Management 측은 2014년 2분기에 PRA Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$64.9억에 이르렀어요.
2014년 8월 8일에 제출된 Shell Asset Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.