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BCM
Bares Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
38.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.78%
1년 예상 수익률
+38.13%
3년 예상 수익률
+137.82%
5년 예상 수익률
+31.6%
10년 예상 수익률
+374.72%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$5383만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$5220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.39%
보유액
24
신규
2
증가
3
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globus Medical
GMED
|
+US$3001만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$1525만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$1409만 |
| 4 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$808만 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$5980만 |
| 2 |
Medpace
MEDP
|
+US$1990만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1176만 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$950만 |
| 5 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$895만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.3% |
| 2 | 건강관리 | 17.1% |
| 3 | 임의소비재 | 14.28% |
| 4 | 금융 | 13.09% |
| 5 | 부동산 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$1.94억 | 17.93% |
3,380,345
-162,371
| -5% | -US$895만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
|
2
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$1.44억 | 13.28% |
1,991,847
-157,116
| -7% | -US$1176만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$460억
| US$1.43억 | 13.19% |
593,755
+60,920
| +11% | +US$1409만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
4
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1.42억 | 13.08% |
2,060,589
-950,511
| -32% | -US$5980만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
|
5
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$1.03억 | 9.54% |
1,226,251
+11,599
| +1% | +US$103만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
6
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$9466만 | 8.73% |
1,425,825
-7,646
| -0.5% | -US$45.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$7635만 | 7.04% |
609,722
+97,378
| +19% | +US$1525만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
8
Wayfair
W
US$147억
| US$6007만 | 5.54% |
672,486
-63,526
| -9% | -US$465만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
9
Medpace
MEDP
US$173억
| US$5733만 | 5.29% |
111,507
-45,577
| -29% | -US$1990만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$2985만 | 2.75% |
+521,129
| 신규 | +US$3001만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$2185만 | 2.02% |
73,360
-20,001
| -21% | -US$563만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
12
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$975만 | 0.9% |
+75,450
| 신규 | +US$808만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$726만 | 0.67% |
54,625
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
706
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
15
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
905
-223,875
| -100% | -US$950만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
APi Group
APG
US$174억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
877
-1
| -0.1% | -US$35 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Ametek
AME
US$569억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
21
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
Moody's
MCO
US$840억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
Bares Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bares Capital Management는 US$10.8억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Bares Capital Management은(는) 2025년 3분기에 순액 US$5220만을 회수하고 보유 종목을 9개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Interactive Brokers이며, 추정 감소액은 US$5980만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bares Capital Management는 Globus Medical에 US$2985만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bares Capital Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Globus Medical으로, US$2985만 상당의 521,129주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Align Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bares Capital Management로, 추정 증가액은 US$1525만 규모예요.
- Bares Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Interactive Brokers이며, 추정 감소액은 US$5980만예요.
- Bares Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 96%를 차지해요.
- Bares Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bares Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Bares Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.