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Bristlecone Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
33.02%
1년 추정 수익률
19.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.49%
1년 예상 수익률
+19.79%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
+112.96%
10년 예상 수익률
+315.34%
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$572만
(+0.48%)
자금 흐름
-US$7092만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.77%
보유액
315
신규
22
증가
71
축소
93
청산됨
82
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$437만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$347만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$229만 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$102만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4584만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1111만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$808만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$795만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.97% |
| 2 | 정보기술 | 20.68% |
| 3 | 금융 | 5.72% |
| 4 | 임의소비재 | 4.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.17억 | 9.8% |
226,320
-89,864
| -28% | -US$4584만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6701만 | 5.6% |
100,119
+3,560
| +4% | +US$229만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4851만 | 4.05% |
259,999
-2,754
| -1% | -US$48만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4520만 | 3.78% |
177,528
-20,962
| -11% | -US$474만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4180만 | 3.49% |
976,872
+23,812
| +2% | +US$98.7만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3865만 | 3.23% |
385,520
-4,216
| -1% | -US$41.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3252만 | 2.72% |
498,272
+6,737
| +1% | +US$43.3만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3231만 | 2.7% |
1,226,756
-6,837
| -0.6% | -US$17.4만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2683만 | 2.24% |
122,211
-35,109
| -22% | -US$795만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2577만 | 2.15% |
83,711
+166
| +0.2% | +US$4.92만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2530만 | 2.11% |
104,082
-2,146
| -2% | -US$45만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$2458만 | 2.05% |
26,551
-152
| -0.6% | -US$14.6만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2269만 | 1.9% |
877,707
-27,240
| -3% | -US$69.7만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2255만 | 1.88% |
303,262
+59,381
| +24% | +US$437만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2171만 | 1.81% |
154,062
+392
| +0.3% | +US$5.19만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2100만 | 1.76% |
67,794
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1976만 | 1.65% |
227,025
+3,161
| +1% | +US$26.7만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1940만 | 1.62% |
163,270
+7,996
| +5% | +US$92만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1750만 | 1.46% |
344,989
+68,562
| +25% | +US$347만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1631만 | 1.36% |
64,155
+714
| +1% | +US$17.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1598만 | 1.34% |
23,981
+580
| +2% | +US$37.2만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1595만 | 1.33% |
199,506
+744
| +0.4% | +US$5.69만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1587만 | 1.33% |
264,824
+4,354
| +2% | +US$25.4만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1576만 | 1.32% |
163,187
+165
| +0.1% | +US$1.56만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1454만 | 1.22% |
19,799
+135
| +0.7% | +US$10만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Bristlecone Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bristlecone Advisors는 US$12억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Bristlecone Advisors은(는) 2025년 3분기에 순 US$7092만을 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortinet으로, 추정 US$808만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bristlecone Advisors는 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bristlecone Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF으로, US$101만 상당의 44,967주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bristlecone Advisors로, 추정 증가액은 US$437만 규모예요.
- Bristlecone Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4584만예요.
- Bristlecone Advisors는 2025년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$808만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bristlecone Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 40%를 차지해요.
- Bristlecone Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Bristlecone Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2025년 10월 24일에 제출된 Bristlecone Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.