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Bristlecone Advisors 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
33.02%
1年估算報酬率
19.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.49%
1年估算報酬率
+19.79%
3年估算報酬率
+102.73%
5年估算報酬率
+112.96%
10年估算報酬率
+315.34%
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$572萬
(+0.48%)
資金流向
-US$7092萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.77%
持股
315
新
22
增持
71
減碼
93
已平倉
82
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$437萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$347萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$229萬 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$102萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4584萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1111萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$808萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$795萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.97% |
| 2 | 科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 5.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.85% |
| 5 | 通訊服務 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.17億 | 9.8% |
226,320
-89,864
| -28% | -US$4584萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6701萬 | 5.6% |
100,119
+3,560
| +4% | +US$229萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4851萬 | 4.05% |
259,999
-2,754
| -1% | -US$48萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4520萬 | 3.78% |
177,528
-20,962
| -11% | -US$474萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$4180萬 | 3.49% |
976,872
+23,812
| +2% | +US$98.7萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3865萬 | 3.23% |
385,520
-4,216
| -1% | -US$41.8萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3252萬 | 2.72% |
498,272
+6,737
| +1% | +US$43.3萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3231萬 | 2.7% |
1,226,756
-6,837
| -0.6% | -US$17.4萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2683萬 | 2.24% |
122,211
-35,109
| -22% | -US$795萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2577萬 | 2.15% |
83,711
+166
| +0.2% | +US$4.92萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2530萬 | 2.11% |
104,082
-2,146
| -2% | -US$45萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$2458萬 | 2.05% |
26,551
-152
| -0.6% | -US$14.6萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$2269萬 | 1.9% |
877,707
-27,240
| -3% | -US$69.7萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2255萬 | 1.88% |
303,262
+59,381
| +24% | +US$437萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2171萬 | 1.81% |
154,062
+392
| +0.3% | +US$5.19萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$2100萬 | 1.76% |
67,794
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1976萬 | 1.65% |
227,025
+3,161
| +1% | +US$26.7萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1940萬 | 1.62% |
163,270
+7,996
| +5% | +US$92萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1750萬 | 1.46% |
344,989
+68,562
| +25% | +US$347萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1631萬 | 1.36% |
64,155
+714
| +1% | +US$17.7萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1598萬 | 1.34% |
23,981
+580
| +2% | +US$37.2萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1595萬 | 1.33% |
199,506
+744
| +0.4% | +US$5.69萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1587萬 | 1.33% |
264,824
+4,354
| +2% | +US$25.4萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1576萬 | 1.32% |
163,187
+165
| +0.1% | +US$1.56萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1454萬 | 1.22% |
19,799
+135
| +0.7% | +US$10萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
相似基金
BCM
Bristlecone Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Bristlecone Advisors持有315個部位，價值US$12億，較前一季的US$11.9億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Bristlecone Advisors於2025年第3季淨撤出US$7092萬，平倉82個部位，並減持93檔持股。 最受矚目的出清持股是Fortinet，這筆估值約為US$808萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Bristlecone Advisors新建了State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF的部位，價值US$101萬。
- Bristlecone Advisors在2025年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF：共買進44,967股，價值US$101萬。
- Bristlecone Advisors在2025年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$437萬。
- Bristlecone Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$4584萬。
- Bristlecone Advisors於2025年第3季完全出清Fortinet，估計賣出金額為US$808萬。
- 在2025年第3季，Bristlecone Advisors的投資組合規模為US$12億，前十大持股占40%。
- Bristlecone Advisors在2025年第3季新增了22個部位，並平倉82個部位。
- Bristlecone Advisors的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$12億。
根據Bristlecone Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月24日提交。